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BILAN CABOSSE & ASSOCIES 2018 Siren 538825761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45443	45443		11966
Fonds commercial	970000		970000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690490	507235	183255	231817
Autres immobilisations corporelles	3354606	1700383	1654223	1991215
Immobilisations en cours				18000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154139		154139	131820
TOTAL (I)	5217228	2255561	2961667	3354868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195558		195558	237560
En cours de production de biens	64763		64763	56783
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	130944		130944	180720
Marchandises	3467		3467	1430
Avances et acomptes versés sur commandes				75168
Clients et comptes rattachés	1311074		1311074	682763
Autres créances	295511		295511	94643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638203		638203	1095947
Charges constatées d’avance	273380		273380	286566
TOTAL (II)	2912899		2912899	2711580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8130128	2255561	5874566	6066448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232840		1232840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	774875		295378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113033		479497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3194074		2081041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547302		2602468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89500		89500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981636		727678	
Dettes fiscales et sociales	926449		534650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53773		29838	
Autres dettes	50684		335	
Produits constatés d’avance (2)	31150		939	
TOTAL (IV)	2680493		3985407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5874566		6066448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2575255		3523612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174510		1871152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			136616	99250
Production vendue biens			9012790	6269683
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9149405	6368933
				
Production stockée			-41796	70750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11499	1006
Autres produits			143	786
Total des produits d’exploitation (I)			9119252	6441474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5687	1330
Variation de stock (marchandises)			-2037	403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1864264	1356706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42002	-79250
Autres achats et charges externes			2356792	1825201
Impôts, taxes et versements assimilés			159351	85415
Salaires et traitements			1853733	1422485
Charges sociales			747146	585230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462818	525444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			7490931	5724183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1628321	717291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27841	35983
Différences négatives de change			7	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27849	35983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27848	-35982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1600473	681309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		-1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4447		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5420		-5420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4447		5489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4389		-4489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483051		197323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9119310		6442475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8006277		5962978	
BENEFICE OU PERTE	1113033		479497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015443		
Total Immobilisations corporelles		3997798		65298
Total Immobilisations financières		131870		22320
Total Général		5147611		87617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18000		4045096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154189
Total Général		18000		5217228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33477	11966		45443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1756766	450852		2207618
AMORTISSEMENTS Total Général	1792743	462818		2255561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154139		154139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1311074	1311074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120555	120555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174510	174510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47		
Charges constatées d’avance	273380	273380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2034103	1879964	154139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175006	175006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372296	267058	105237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981636	981636		
Personnel et comptes rattachés	164913	164913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292189	292189		
Impôts sur les bénéfices	230618	230618		
T.V.A.	131916	131916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106812	106812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53773	53773		
Groupe et associés	89500	89500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50684	50684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31150	31150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2680493	2575255	105237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50		43