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BILAN CABOSSE & ASSOCIES 2017 Siren 538825761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		41
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45443	33477	11966	9030
Fonds commercial	970000		970000	870000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647776	415959	231817	294673
Autres immobilisations corporelles	3332022	1340807	1991215	2032816
Immobilisations en cours	18000		18000	18500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131820		131820	81985
TOTAL (I)	5147611	1792743	3354868	3307096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237560		237560	158310
En cours de production de biens	56783		56783	39952
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180720		180720	126801
Marchandises	1430		1430	1833
Avances et acomptes versés sur commandes	75168		75168	12714
Clients et comptes rattachés	682763		682763	624987
Autres créances	94643		94643	173974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095947		1095947	112772
Charges constatées d’avance	286566		286566	169871
TOTAL (II)	2711580		2711580	1421215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7859191	1792743	6066448	4728311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232840		1232840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295378		103840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479497		191538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2081041		1601544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2602468		1591488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89500		212291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727678		874883	
Dettes fiscales et sociales	534650		410434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29838		13089	
Autres dettes	335		1419	
Produits constatés d’avance (2)	939		6878	
TOTAL (IV)	3985407		3126767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6066448		4728311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3523612		2290628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1871152		513295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99250		99250	97760
Production vendue biens	6076619	193064	6269683	4969756
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6175869	193064	6368933	5067515
				
Production stockée			70750	35694
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1006	392
Autres produits			786	369
Total des produits d’exploitation (I)			6441474	5103970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1330	6153
Variation de stock (marchandises)			403	161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1356706	1054842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79250	-15419
Autres achats et charges externes			1825201	1601219
Impôts, taxes et versements assimilés			85415	65309
Salaires et traitements			1422485	1209367
Charges sociales			585230	459449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525444	450227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219	693
Total des charges d’exploitation (II) 			5724183	4832001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717291	271970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35983	44712
Différences négatives de change				842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35983	45554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35982	-45553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681309	226417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		201300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		201300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5420		169141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5489		170044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4489		31256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197323		66135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6442475		5305271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5962978		5113734	
BENEFICE OU PERTE	479497		191538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904493		110950
Total Immobilisations corporelles		3594467		418352
Total Immobilisations financières		82035		55073
Total Général		4583496		584375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015443
Virement postes immobilisations corporelles en cours		500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500	14521	3997798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5239	131870
Total Général		500	19760	5147611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2459	41		2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25462	8015		33477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248478	517389	9101	1756766
AMORTISSEMENTS Total Général	1276399	525444	9101	1792743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-2063			
Charges constatées d’avance	286566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195792	1063972	131820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1872116	1872116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730352	358056	372296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727678	727678		
Personnel et comptes rattachés	177687	177687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201820	201820		
Impôts sur les bénéfices	39404	39404		
T.V.A.	58196	58196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57543	57543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29838	29838		
Groupe et associés	89500		89500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	939	939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3985407	3523612	461796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43