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BILAN BATEAUX BUS DU GOLFE 2019 Siren 538853516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11670	11670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4925	4925		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380315	211022	169293	29826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281		1281	1281
TOTAL (I)	398191	227617	170574	31107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4301		4301	3611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95511		95511	140551
Autres créances	63027		63027	210947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273293		273293	66142
Charges constatées d’avance	3676		3676	5560
TOTAL (II)	439808		439808	426811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838000	227617	610383	457918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67137		63592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51064		38545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37611		14616	
TOTAL (I)	210811		171752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10160			
TOTAL (III)	10160			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145632			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3924		352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154702		181514	
Dettes fiscales et sociales	46264		76337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38889		25263	
Produits constatés d’avance (2)			2700	
TOTAL (IV)	389412		286166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610383		457918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1635289		1635289	1481006
Chiffres d’affaires nets	1635289		1635289	1481006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7432	41383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15467	13738
Autres produits			29	96
Total des produits d’exploitation (I)			1658217	1536223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85962	92947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-690	
Autres achats et charges externes			762639	664027
Impôts, taxes et versements assimilés			87110	99884
Salaires et traitements			521477	508700
Charges sociales			62433	56159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38398	18813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10160	
Autres charges			127	1089
Total des charges d’exploitation (II) 			1567616	1441619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90600	94604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1715	355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88885	94959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5045		2182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6390		6390	
Total des produits exceptionnels (VII)	11436		8572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19872		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29385			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49257		64987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37822		-56415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669652		1545150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618589		1506606	
BENEFICE OU PERTE	51064		38545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11670		
Total Immobilisations corporelles		207376		177865
Total Immobilisations financières		1281		
Total Général		220327		177865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281
Total Général				398191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11670			11670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177549	38398		215947
AMORTISSEMENTS Total Général	189219	38398		227617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37611
Total Provisions réglementées	14616	29385	6390	37611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10160
Total Provisions pour risques et charges		10160		10160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14616	39545	6390	47771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10160		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29385	6390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281		1281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95511	95511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140	140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48592	48592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2	2		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14293	14293		
Charges constatées d’avance	3676	3676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163495	162214	1281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145632	145632		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154702	154702		
Personnel et comptes rattachés	18161	18161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21213	21213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6110	6110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780	780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38889	38889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385488	385488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10953			
Location, charges locatives et de copropriété	230797			
Personnel extérieur à l’entreprise	245638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	762639			
Taxe professionnelle	2742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87110			
Montant de la TVA. collectée	182589			
Total TVA. déductible sur biens et services	158639			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14