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BILAN BATEAUX BUS DU GOLFE 2018 Siren 538853516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11670	11670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4925	4925		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202451	172624	29826	43152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281		1281	1281
TOTAL (I)	220327	189219	31107	44433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3611		3611	3611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140551		140551	146673
Autres créances	210947		210947	587543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66142		66142	170283
Charges constatées d’avance	5560		5560	6701
TOTAL (II)	426811		426811	914812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647137	189219	457918	959245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63592		105239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38545		8351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14616		21005	
TOTAL (I)	171752		189596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352		2194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181514		210007	
Dettes fiscales et sociales	76337		532937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25263		24509	
Produits constatés d’avance (2)	2700			
TOTAL (IV)	286166		769649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457918		959245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1481006		1481006	1446428
Chiffres d’affaires nets	1481006		1481006	1446428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41383	59618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13738	21028
Autres produits			96	77
Total des produits d’exploitation (I)			1536223	1527152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92947	87033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664027	727429
Impôts, taxes et versements assimilés			99884	86480
Salaires et traitements			508700	538396
Charges sociales			56159	64608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18813	22114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1089	633
Total des charges d’exploitation (II) 			1441619	1526693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94604	460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			346	522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			355	522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94959	981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2182		1701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6390		6390	
Total des produits exceptionnels (VII)	8572		8091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64987		721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56415		7370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545150		1535765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506606		1527414	
BENEFICE OU PERTE	38545		8351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11670		
Total Immobilisations corporelles		201888		5488
Total Immobilisations financières		1281		
Total Général		214839		5488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281
Total Général				220327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11670			11670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158736	18813		177549
AMORTISSEMENTS Total Général	170406	18813		189219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14616
Total Provisions réglementées	21005		6390	14616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21005		6390	14616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281		1281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140551	140551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4009	4009		
T. V. A.	76497	76497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30198	30198		
Charges constatées d’avance	5560	5560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358339	357058	1281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181514	181514		
Personnel et comptes rattachés	37752	37752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21121	21121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8746	8746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8718	8718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25263	25263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2700	2700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	285814	285814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel