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BILAN ADVEO FRANCE 2016 Siren 538851205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	536626	457975	78651	157302
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3337353	2275755	1061598	1269043
Fonds commercial	100501984	5742263	94759721	97640721
Autres immobilisations incorporelles	2900		2900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28800		28800	
Terrains	1129257		1129257	1129257
Constructions	5882835	4705427	1177408	1319117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4765762	4230803	534959	759855
Autres immobilisations corporelles	5223847	4854160	369687	616572
Immobilisations en cours	13570		13570	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1333924		1333924	1333924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037575		1037575	3038619
TOTAL (I)	123794434	22266383	101528051	107264410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51979		51979	54733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19304109	483495	18820614	41173870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24381147	1351928	23029219	21330858
Autres créances	94470291	50969	94419321	88558111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1590014		1590014	1854749
Disponibilités	598930		598930	214440
Charges constatées d’avance	396553		396553	841466
TOTAL (II)	140793024	1886392	138906631	154028227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	688459		688459	911743
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				13861
TOTAL GENERAL (0 à V)	265275917	24152775	241123141	262218241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62303000		62303000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99		99	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1741736		1402669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33092979		26650710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3749124		6781337	
Subventions d’investissement	41171		70676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100928110		97208490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			40000	
TOTAL (II)			40000	
Provisions pour risques	353707		958546	
Provisions pour charges	1846415		2033557	
TOTAL (III)	2200122		2992103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65586762		75608397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28445341		28309186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18778		28000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33358932		40852176	
Dettes fiscales et sociales	7659805		13238641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1590		160663	
Autres dettes	2689975		3755530	
Produits constatés d’avance (2)	233726		25056	
TOTAL (IV)	137994909		161977648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241123141		262218241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135475		426512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282110954		282110954	351996232
Production vendue biens	6382424		6382424	4056925
Production vendue services	16990593		16990593	21354518
Chiffres d’affaires nets	305483971		305483971	377407675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2740991	1974766
Autres produits			236578	96192
Total des produits d’exploitation (I)			308461540	379478633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218742747	306945126
Variation de stock (marchandises)			23512359	-1700330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1633912	1723852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8835	-26379
Autres achats et charges externes			29302901	33703187
Impôts, taxes et versements assimilés			2508712	2390106
Salaires et traitements			14041049	14117182
Charges sociales			5287479	5838527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062485	1117508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318760	1205943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67910	937006
Autres charges			416299	402134
Total des charges d’exploitation (II) 			296903447	366653863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11558093	12824770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2018721	3207735
Reprises sur provisions et transferts de charges			13861	
Différences positives de change			2	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6436	4004
Total des produits financiers (V)			2039020	3211749
Dotations financières sur amortissements et provisions				13861
Intérêts et charges assimilées			3441260	4889346
Différences négatives de change			16605	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3457865	4903207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418845	-1691458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10139247	11133312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5621		25597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266828		31420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272449		57017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111499		140712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2881000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3216978		140712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2944529		-83695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229140		428648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3216454		3839633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310773009		382747399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307023884		375966063	
BENEFICE OU PERTE	3749125		6781337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	682004		667503	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		536626		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103661637		
Total Immobilisations corporelles		17961217		
Total Immobilisations financières		4372544		
Total Général		126532024		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				536626
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103871037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17015271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2371500
Total Général				123794435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	379324	78651		457975
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2075340	211874	11459	2275755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14136418	548675	894703	13790389
AMORTISSEMENTS Total Général	16591082	839200	906162	16524120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1846415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293707
Total Provisions pour risques et charges	2992103	67910	859891	2200122
sur immobilisations – incorporelles	2861263	2881000		5742263
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1687855	28608	1232968	483495
Sur comptes clients	1564051	277824	489947	1351928
Autres provisions pour dépréciation	42680	12327	4037	50969
Total Provisions pour dépréciation	6155849	3199759	1726952	7628656
TOTAL GENERAL	9147952	3267669	2586843	9828778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037575	780000		
Clients douteux ou litigieux	1432672			
Autres créances clients	22948475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21663			
Impôts sur les bénéfices	1143918			
T. V. A.	3510357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70222			
Divers				
Groupe et associés	84051082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5672608			
Charges constatées d’avance	396553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120285566	120027991	257575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1086762	1086762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64500000	7500000	57000000	
Emprunts et dettes financières divers	1599906	1599906		
Fournisseurs et comptes rattachés	33358932	33358932		
Personnel et comptes rattachés	1867155	1867155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1754433	1754433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3313327	3313327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724890	724890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1590	1590		
Groupe et associés	26845435	26845435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2689975	2689975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233726	233726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	137976131	80976131	57000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	369			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	369