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BILAN 245 INVEST 2016 Siren 538888918				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1100	109	991	
Immobilisations financières	1365		1365	765
Total Actif Immobilisé	2465	109	2356	765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	204973		204973	204973
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Créances – Clients et comptes rattachés	576		576	
Créances – Autres	196099		196099	5656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11856		11856	51375
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	413804		413804	262004
Total général Actif	416269			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			56352	56352
Report à nouveau			-15077	
Résultat de l’exercice			-17606	-15077
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29169	46775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			368703	200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2196	1596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165		
Autres dettes			16091	14398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			386991	215994
Total général Passif			416160	262769
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			357256	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	576			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	576		3	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			204973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-204973	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8323		14926	
(dont taxe professionnelle)	151			
Impôts, taxes et versements assimilés	583		154	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	109			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3205			
Total des charges d’exploitation	12220		15080	
Résultat d’exploitation	-11644		-15077	
Produits financiers	3081			
Produits exceptionnels			10286	
Charges financières	9043			
Charges exceptionnelles			10286	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17606		-15077	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1100	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			765	
Total Immobilisations (Augmentations)			1700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel