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BILAN SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION 2020 Siren 538729963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4190	941	3249	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	204571	204571		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6973	6900	73	367
Constructions	35899	947	34951	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247855	101534	146321	12233
Autres immobilisations corporelles	7062	4211	2852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	506550	319104	187446	12600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21410		21410	15757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39183	7308	31875	34900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79537	50	79487	130523
Autres créances	260153		260153	392135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24102		24102	15410
Charges constatées d’avance	2988		2988	3001
TOTAL (II)	427373	7358	420015	591727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933923	326462	607460	604326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56429		67	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54278		56361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220707		166429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11762		-956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77312		85501	
Dettes fiscales et sociales	103366		107589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31551			
Autres dettes	18089		90188	
Produits constatés d’avance (2)	144674		143575	
TOTAL (IV)	386753		437898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607460		604326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61190		61190	64029
Production vendue biens				
Production vendue services	490178		490178	532018
Chiffres d’affaires nets	551368		551368	596047
				
Production stockée				
Production immobilisée			1140	637
Subventions d’exploitation			125684	84601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11263	36670
Autres produits			84	228
Total des produits d’exploitation (I)			689539	718181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47922	37123
Variation de stock (marchandises)			-1526	-1671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60742	37852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5653	543
Autres achats et charges externes			166119	208180
Impôts, taxes et versements assimilés			19995	3030
Salaires et traitements			232562	213493
Charges sociales			51566	79809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19743	7765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7358	10958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			883	33635
Total des charges d’exploitation (II) 			599709	630717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89829	87464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134	186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89964	87650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-305		1200	
Total des produits exceptionnels (VII)	482		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2479		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2479		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1997		920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13140		14784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20548		17425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690155		719567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635876		663206	
BENEFICE OU PERTE	54278		56361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204571		4190
Total Immobilisations corporelles		107390		190399
Total Immobilisations financières				
Total Général		311961		194589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				506550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204571	941		205513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94790	18801		113591
AMORTISSEMENTS Total Général	299362	19743		319104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2757	7308	2757	7308
Sur comptes clients	8201	50	8201	50
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10958	7358	10958	7358
TOTAL GENERAL	10958	7358	10958	7358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7358	10958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	80	80		
Autres créances clients	79457	79457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325	325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14755	14755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12201	12201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6196	6196		
Groupe et associés	226676	226676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2988	2988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342677	342677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77312	77312		
Personnel et comptes rattachés	43115	43115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34650	34650		
Impôts sur les bénéfices	828	828		
T.V.A.	11296	11296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13477	13477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31551	31551		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18089	18089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144674	144674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	374991	374991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel