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BILAN SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION 2019 Siren 538729963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	204571	204571		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6973	6606	367	661
Constructions	333	333		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96133	83901	12233	19703
Autres immobilisations corporelles	3950	3950		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	311961	299362	12600	20365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15757		15757	16300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37657	2757	34900	33206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138725	8201	130523	116602
Autres créances	392135		392135	360762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15410		15410	23529
Charges constatées d’avance	3001		3001	2495
TOTAL (II)	602685	10958	591727	552894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914646	310320	604326	573259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67		758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56361		17109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166429		127867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		14000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-956		443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85501		91806	
Dettes fiscales et sociales	107589		124692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90188		78594	
Produits constatés d’avance (2)	143575		134290	
TOTAL (IV)	437898		443824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604326		573259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64029		64029	73484
Production vendue biens				
Production vendue services	532018		532018	519395
Chiffres d’affaires nets	596047		596047	592879
				
Production stockée				
Production immobilisée			637	638
Subventions d’exploitation			84601	92420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36670	878
Autres produits			228	180
Total des produits d’exploitation (I)			718181	686996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37123	54084
Variation de stock (marchandises)			-1671	-1036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37852	36832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			543	1828
Autres achats et charges externes			208180	201132
Impôts, taxes et versements assimilés			3030	21175
Salaires et traitements			213493	216525
Charges sociales			79809	77208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7765	42385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10958	2780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33635	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			630717	654376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87464	32619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186	182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87650	32801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1200			
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	920		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14784		5163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17425		9329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719567		687177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663206		670068	
BENEFICE OU PERTE	56361		17109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204571		
Total Immobilisations corporelles		107390		
Total Immobilisations financières				
Total Général		311961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				311961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204571			204571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87025	7765		94790
AMORTISSEMENTS Total Général	291597	7765		299362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1567		1567	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2780	2757	2780	2757
Sur comptes clients	33514	8201	33514	8201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36294	10958	36294	10958
TOTAL GENERAL	37861	10958	37861	10958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10958	36661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33873	33873		
Autres créances clients	104851	104851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4969	4969		
T. V. A.	16147	16147		
Autres impôts, taxes versements assimilés	353	353		
Divers				
Groupe et associés	370666	370666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3001	3001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533860	533860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85501	85501		
Personnel et comptes rattachés	39320	39320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39467	39467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23280	23280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5523	5523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85118	85118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5070	5070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143575	143575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	426854	426854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel