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BILAN SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION 2017 Siren 538729963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	204571	176624	27947	57371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6973	4939	2034	3407
Constructions	333	333		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88803	63440	25363	22995
Autres immobilisations corporelles	3950	3875	75	1026
Immobilisations en cours				1999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	304631	249212	55420	86799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18128		18128	15168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34951	2777	32173	36927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151850	33514	118337	110059
Autres créances	404228		404228	338949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27804		27804	40150
Charges constatées d’avance	3165		3165	3249
TOTAL (II)	640126	36291	603835	544502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944757	285503	659254	681301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65		65778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45693		19287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155758		195065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700		926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83968		79885	
Dettes fiscales et sociales	149520		161696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2399	
Autres dettes	98886		72442	
Produits constatés d’avance (2)	155421		153888	
TOTAL (IV)	502496		473236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659254		681301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74719		74719	79312
Production vendue biens				
Production vendue services	524920		524920	513174
Chiffres d’affaires nets	599639		599639	592486
				
Production stockée				
Production immobilisée			837	906
Subventions d’exploitation			102550	101093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14841	4170
Autres produits			175	48
Total des produits d’exploitation (I)			718042	698703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45603	41446
Variation de stock (marchandises)			3929	13877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41286	42838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2960	-782
Autres achats et charges externes			198440	177703
Impôts, taxes et versements assimilés			-1555	29167
Salaires et traitements			219946	223391
Charges sociales			80203	91984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44880	42410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2777	17429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			66	256
Total des charges d’exploitation (II) 			632615	680717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85427	17986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157	149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85584	18134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7495	
Total des produits exceptionnels (VII)			7495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3607		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3607		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3607		7295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11835		657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24449		5485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718199		706346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672505		687059	
BENEFICE OU PERTE	45693		19287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204571		
Total Immobilisations corporelles		86560		13500
Total Immobilisations financières				
Total Général		291131		13500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204571
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1999		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				304631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147200	29424		176624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57132	15456		72588
AMORTISSEMENTS Total Général	204332	44880		249212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	13000		12000	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1953	2777	1953	2777
Sur comptes clients	33514			33514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35467	2777	1953	36291
TOTAL GENERAL	48467	2777	13953	37291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2777	13953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40217			
Autres créances clients	111634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179			
Impôts sur les bénéfices	5485			
T. V. A.	13378			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5508			
Divers	12559			
Groupe et associés	367119			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559244	559244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83968	83968		
Personnel et comptes rattachés	38818	38818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48837	48837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44082	44082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17784	17784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91410	91410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7476	7476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155421	155421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	487795	487795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8