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BILAN SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION 2016 Siren 538729963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	50000		50000	50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	204571	147200	57371	86795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6973	3566	3407	3559
Constructions	333	333		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73304	50308	22995	25419
Autres immobilisations corporelles	3950	2924	1026	2102
Immobilisations en cours	1999		1999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	291131	204332	86799	117875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15168		15168	14386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38880	1953	36927	50945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143573	33514	110059	135721
Autres créances	338949		338949	235516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40150		40150	50243
Charges constatées d’avance	3249		3249	2095
TOTAL (II)	579968	35467	544502	488905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921099	239799	681301	656781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65778		18316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19287		47462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195065		175778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		12000	
Provisions pour charges			7495	
TOTAL (III)	13000		19495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	926		454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79885		104672	
Dettes fiscales et sociales	161696		165246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2399			
Autres dettes	72442		42866	
Produits constatés d’avance (2)	153888		146269	
TOTAL (IV)	473236		461508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681301		656781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79312		79312	90854
Production vendue biens				
Production vendue services	513174		513174	513516
Chiffres d’affaires nets	592486		592486	604370
				
Production stockée				
Production immobilisée			906	967
Subventions d’exploitation			101093	87442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4170	1449
Autres produits			48	80
Total des produits d’exploitation (I)			698703	694309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41446	93390
Variation de stock (marchandises)			13877	-20695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42838	45069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-782	1788
Autres achats et charges externes			177703	164416
Impôts, taxes et versements assimilés			29167	31397
Salaires et traitements			223391	207139
Charges sociales			91984	81877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42410	40700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17429	1812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	12000
Autres charges			256	1270
Total des charges d’exploitation (II) 			680717	660162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17986	34146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18134	34227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7495		11533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			-1702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		-1702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7295		13235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	657			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706346		705922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687059		658460	
BENEFICE OU PERTE	19287		47462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204571		
Total Immobilisations corporelles		75226		11334
Total Immobilisations financières				
Total Général		279798		11334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				291131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117776	29424		147200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44146	12986		57132
AMORTISSEMENTS Total Général	161922	42410		204332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	19495	1000	7495	13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1812	1953	1812	1953
Sur comptes clients	18038	15476		33514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19850	17429	1812	35467
TOTAL GENERAL	39345	18429	9307	48467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18429	1812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7495	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40217	40217		
Autres créances clients	103356	103356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	197	197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13657	13657		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2120	2120		
Divers	36076	36076		
Groupe et associés	279000	279000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7899	7899		
Charges constatées d’avance	3249	3249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485771	485771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	79885	79885		
Personnel et comptes rattachés	27671	27671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55292	55292		
Impôts sur les bénéfices	5485	5485		
T.V.A.	45975	45975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27273	27273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2399	2399		
Groupe et associés	64656	64656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7786	7786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153888	153888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472310	472310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel