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BILAN SERVICE GALERIE BAGAGE 2016 Siren 538763624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27600	27600		4562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67433	61135	6297	13600
Autres immobilisations corporelles	150022	150022		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	245055	238757	6297	18162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529885		529885	70724
Autres créances	3518479		3518479	732108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				500
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4048364		4048364	803332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4293418	238757	4054661	821494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4		-380447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216461		146051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-166457		-233886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38500		86000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38500		86000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205		914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920296		1023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717833		92476	
Dettes fiscales et sociales	1864932		308320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	678352		566646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4182618		969380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4054661		821494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4182618		969380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7507903		7507903	3064103
Chiffres d’affaires nets	7507903		7507903	3064103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12688	1316579
Autres produits			3992	4933
Total des produits d’exploitation (I)			7524583	4387265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				23229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1808295	957912
Impôts, taxes et versements assimilés			193963	104900
Salaires et traitements			4119373	2202374
Charges sociales			1566594	847513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11865	21001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3786	1086
Total des charges d’exploitation (II) 			7703876	4158014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179293	229251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9264	7371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9264	7371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9264	-7371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188557	221880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47500			
Total des produits exceptionnels (VII)	47500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75404		65857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75404		75829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27904		-75829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7572083		4387265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7788544		4241214	
BENEFICE OU PERTE	-216461		146051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12688		1028206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27600		
Total Immobilisations corporelles		462280		
Total Immobilisations financières				
Total Général		489880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244826	217455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			244826	245055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23038	4562		27600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448680	7303	244826	211157
AMORTISSEMENTS Total Général	471718	11865	244826	238757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38500
Total Provisions pour risques et charges	86000		47500	38500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86000		47500	38500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29326			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21312			
Groupe et associés	576959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2491056			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4048364	4048364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1205	1205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1051	1051		
Fournisseurs et comptes rattachés	717833	717833		
Personnel et comptes rattachés	919077	919077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846701	846701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45147	45147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54008	54008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	919245	919245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678352	678352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4182618	4182618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel