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BILAN SARL PHARMACIE GUILLEBOT-VERGARA 2020 Siren 538715798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1390000	419078	970922	970922
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69350	47780	21569	22185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920		920	920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17583	2282	15302	23508
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1478013	469140	1008873	1017695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175364		175364	171216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53830		53830	38508
Autres créances	8383		8383	11717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83205		83205	75076
Charges constatées d’avance	6653		6653	4466
TOTAL (II)	327435		327435	300983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805448	469140	1336308	1318679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191818		81666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86974		110153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279893		192918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601375		663461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241720		261171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167041		149526	
Dettes fiscales et sociales	46220		51539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60		64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056416		1125761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336308		1318679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508979		544033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1168418		1168418	1178598
Production vendue biens				
Production vendue services	202561		202561	173378
Chiffres d’affaires nets	1370979		1370979	1351977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2618	2925
Autres produits			1121	156
Total des produits d’exploitation (I)			1378156	1355057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			938299	915921
Variation de stock (marchandises)			-4148	-20409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2266	2056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92196	89305
Impôts, taxes et versements assimilés			3276	3900
Salaires et traitements			174652	161551
Charges sociales			62000	65554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5644	5319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9849	8960
Total des charges d’exploitation (II) 			1284036	1232157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94120	122900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			521	789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9488	13500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9488	13500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8967	-12711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85153	110189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10014			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8672		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1342		-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1388690		1355846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301716		1245693	
BENEFICE OU PERTE	86974		110153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2682		2682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2618		2925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17952		19748	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	570		561	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1390692		
Total Immobilisations corporelles		75738		5494
Total Immobilisations financières		26870		
Total Général		1493301		5494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			692	1390000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11883	69350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8207	18663
Total Général			20782	1478013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692		692	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53553	5644	11417	47780
AMORTISSEMENTS Total Général	54245	5644	12109	47780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	419078			419078
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2282			2282
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	421360			421360
TOTAL GENERAL	421360			421360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53830	53830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T. V. A.	3249	3249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344	344		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4311	4311		
Charges constatées d’avance	6653	6653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69026	69026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601179	53743	329278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167041	167041		
Personnel et comptes rattachés	22205	22205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19621	19621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1900	1900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2494	2494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241720	241720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056416	508979	329278	218159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel