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BILAN SARL MONTEL 2018 Siren 538781915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30776	30583	193	12196
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	30896	30583	313	12316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16337	1227	15110	7964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	717		717	2544
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506091		506091	711089
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	523445	1227	522218	721819
Total général Actif	554340	25000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			478387	456641
Résultat de l’exercice			-10114	21746
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			475773	485887
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1803	5054
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40689		
Autres dettes			44955	243194
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46758	248248
Total général Passif			522531	734135
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50518		25000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	650		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51168		25001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46820		3108	
Variation de stock (marchandises)	-6496		8871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21233		18865	
(dont taxe professionnelle)	229			
Impôts, taxes et versements assimilés	237		109	
Rémunérations du personnel 	8668		16267	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6941		8577	
Dotations aux provisions			1877	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	77402		57674	
Résultat d’exploitation	-26234		-32673	
Produits financiers	3683		58654	
Produits exceptionnels	17500			
Charges financières			3771	
Charges exceptionnelles	5063			
Impôts sur les bénéfices			464	
Bénéfice ou perte	-10114		21746	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6982			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44046	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			13150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5063	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12437	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			650	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			650	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6982	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel