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BILAN S2D 2018 Siren 538788530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101623	86043	15580	24426
Immobilisations financières	24105		24105	27425
Total Actif Immobilisé	125728	86043	39685	51851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				37200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38588		38588	40380
Créances – Autres	11178		11178	9145
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72610		72610	25041
Caisse				
Charges constatées d’avance	1720		1720	4225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124095		124095	115991
Total général Actif	249823	39888		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			127335	137370
Résultat de l’exercice			-1101	-10035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137234	138335
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19698	22777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6848	6730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26546	29507
Total général Passif			163780	167842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9774	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	126321		39888	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	317336		408628	
Production stockée	-37200		37200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	406457		485715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16246			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1088		6529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	256908		374665	
(dont taxe professionnelle)	1825			
Impôts, taxes et versements assimilés	8679		5243	
Rémunérations du personnel 	79325		66600	
Charges sociales	24328		17058	
Dotations aux amortissements	15915		20080	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	402489		490176	
Résultat d’exploitation	3968		-4461	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	703			
Charges exceptionnelles	4176		5575	
Impôts sur les bénéfices	191			
Bénéfice ou perte	-1101		-10035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			902	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5126	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1680	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			127597	
Total Immobilisations (Augmentations)			9774	
Total Immobilisations (Diminutions)			11643	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			728	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-725	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel