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BILAN PROLIANS LOGISTIQUE CENTRE EST 2018 Siren 538745928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1284815	304934	979882	15845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2410205	298164	2112041	45715
Autres immobilisations corporelles	670314	168036	502278	31339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				132531
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1162546		1162546	1256380
TOTAL (I)	5527880	771133	4756747	1481812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58855796	936719	57919078	14555232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28237428		28237428	4515159
Autres créances	5949526		5949526	3735143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2297928		2297928	5086841
TOTAL (II)	95340679	936719	94403960	27892377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100868558	1707852	99160707	29374189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14904833			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17895		17894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1984454		339992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93051		-2324447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	761107		109014	
TOTAL (I)	17606329		142454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	222775		311217	
TOTAL (III)	222775		311217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32580071		6831971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16137653		3687653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30260485		18115553	
Dettes fiscales et sociales	1653611		224580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52585	
Autres dettes	699782		8174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81331603		28920518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99160707		29374189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74408381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24251203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119811210		119811210	21048919
Production vendue biens	2253		2253	
Production vendue services	13087298		13087298	2878926
Chiffres d’affaires nets	132900762		132900762	23927846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167990	214824
Autres produits			116851	12732
Total des produits d’exploitation (I)			133185603	24155402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147821707	29829217
Variation de stock (marchandises)			-34359569	-8869683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14880001	4665359
Impôts, taxes et versements assimilés			492191	17979
Salaires et traitements			1942511	252323
Charges sociales			691010	84333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424282	64816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			936719	50097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132381	
Autres charges			2107	378
Total des charges d’exploitation (II) 			132963339	26094823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222263	-1939420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213821	52598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213821	52598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213821	-52598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8442	-1992019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17745			
Reprises sur provisions et transferts de charges	346451			
Total des produits exceptionnels (VII)	364197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45189		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	499535		344076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553296		344374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189100		-344374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87607		-11947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133549799		24155402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133642850		26479849	
BENEFICE OU PERTE	-93051		-2324447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2454		-2454
Total Immobilisations corporelles		1141952		3241800
Total Immobilisations financières		1256380		-93834
Total Général		2400787		3145512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18419	4365333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1162545
Total Général			18419	5527879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2454		2454	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916520	789486	934874	771133
AMORTISSEMENTS Total Général	918974	789486	937328	771133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292943
Total Provisions réglementées	109014	706430	54338	761106
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	311217	203671	292113	222775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50097	886621		936718
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50097	886621		936718
TOTAL GENERAL	470328	1796723	346451	1920600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1069099	167990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		499535	346451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1162545			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28237428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1088			
Impôts sur les bénéfices	117525			
T. V. A.	745075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4976282			
Charges constatées d’avance	2297927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37647428	36484882	1162545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24283285	24283285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8296786	1373564	5527578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30260485	30260485		
Personnel et comptes rattachés	186491	186491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270580	270580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	872695	872695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323844	323844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16137653	16137653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699782	699782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81331603	74408381	5527578	1395644
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1259610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel