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BILAN PROLIANS LOGISTIQUE CENTRE EST 2017 Siren 538745928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2454	2454		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17505	1660	15845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364378	318663	45715	
Autres immobilisations corporelles	627536	596197	31339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	132531		132531	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1256380		1256380	
TOTAL (I)	2400787	918974	1481812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14605329	50097	14555232	5597002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4515159		4515159	3325858
Autres créances	3735143		3735143	433624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5086841		5086841	528096
TOTAL (II)	27942474	50097	27892377	9884581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30343261	969072	29374189	9884581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17894		14082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339992		267569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2324447		76235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109014		57050	
TOTAL (I)	142454		2414937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	311217		95284	
TOTAL (III)	311217		95284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6831971		1952441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3687653		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18115553		3731661	
Dettes fiscales et sociales	224580		179854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52585			
Autres dettes	8174		10402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28920518		7374360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29374189		9884581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21035987	12932	21048919	17265798
Production vendue biens				
Production vendue services	2878926		2878926	2640365
Chiffres d’affaires nets	23914914	12932	23927846	19906163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214824	179460
Autres produits			12732	10566
Total des produits d’exploitation (I)			24155402	20096190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29829217	15706668
Variation de stock (marchandises)			-8869683	1148219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4665359	1874930
Impôts, taxes et versements assimilés			17979	79182
Salaires et traitements			252323	569916
Charges sociales			84333	187413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64816	53488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50097	138644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			378	83
Total des charges d’exploitation (II) 			26094823	19828548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1939420	267642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52598	35007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52598	35007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52598	-35007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1992019	232635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344076		186441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344374		186441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344374		-186441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11947		-30041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24155402		20096190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26479849		20019955	
BENEFICE OU PERTE	-2324447		76235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2454		
Total Immobilisations corporelles		851704		290248
Total Immobilisations financières				1256380
Total Général		854158		1546628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		132531		
Total Immobilisations corporelles				1141952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1256380
Total Général				2400787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2454			2454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851704	64816		916520
AMORTISSEMENTS Total Général	854158	64816		918974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	57050	51963		109014
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292113
Total Provisions pour risques et charges	95284	292113	76180	311217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138644	50097	138644	50097
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138644	50097	138644	50097
TOTAL GENERAL	290978	394173	214824	470328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50097	214824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		344076		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1256380	101482		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4515159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices	89404			
T. V. A.	2860496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45722			
Groupe et associés	11947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726560			
Charges constatées d’avance	5086841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14593525	13438626	1154898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6831971	3627011	2284449	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18115553	18115553		
Personnel et comptes rattachés	22801	22801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14843	14843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167181	167181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18807	18807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52585	52585		
Groupe et associés	3687653	3687653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8174	8174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28919572	25714612	2284449	920511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3925000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		29