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BILAN PHOCEANNE SUD 2021 Siren 538720889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58853	58853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1902734		1902734	1902734
Constructions	10893313	8164988	2728325	3168577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28078	28078		
Autres immobilisations corporelles	184762	184762		11730
Immobilisations en cours	369482		369482	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1467		1467	1467
TOTAL (I)	13439188	8436680	5002508	5085009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596419	23803	572616	778896
Autres créances	1002854		1002854	1003131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1842120		1842120	1029840
Disponibilités	2305699		2305699	2032078
Charges constatées d’avance	3742		3742	4189
TOTAL (II)	5750835	23803	5727032	4848134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19190023	8460483	10729540	9933142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	86364		86364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8637		8637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		735904	
Report à nouveau	475129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1476400		1139226	
Subventions d’investissement	482200		723300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3928730		2693431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			228716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			228716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5143989		5335728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225		225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639271		515863	
Dettes fiscales et sociales	849652		750664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137749		363891	
Produits constatés d’avance (2)	29924		44624	
TOTAL (IV)	6800810		7010996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10729540		9933142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5022188		5452869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6742672		6742672	6915035
Chiffres d’affaires nets	6742672		6742672	6915035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1248193	1065662
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308191	134319
Autres produits			156	126
Total des produits d’exploitation (I)			8299211	8115142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361825	379896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1281114	1223013
Impôts, taxes et versements assimilés			412901	428806
Salaires et traitements			2625752	2624384
Charges sociales			1000592	911501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459182	827929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6826	11583
Total des charges d’exploitation (II) 			6148192	6407113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2151019	1708029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35797	10207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35797	10207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137656	153307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137656	153307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101858	-143100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2049160	1564929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3013		2007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241100		241100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244113		243107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	871		9579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871		9579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243242		233527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265167		208813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	550835		450418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8579121		8368456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7102721		7229230	
BENEFICE OU PERTE	1476400		1139226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58853		
Total Immobilisations corporelles		13001687		376682
Total Immobilisations financières		1967		
Total Général		13062507		376682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13378369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1967
Total Général				13439188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58853			58853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7918645	459182		8377828
AMORTISSEMENTS Total Général	7977498	459182		8436680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228716		228716	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23803			23803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23803			23803
TOTAL GENERAL	252519		228716	23803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			228716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1467	1467		
Clients douteux ou litigieux	24704	24704		
Autres créances clients	571715	571715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906677	906677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496	496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1285	1285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94199	94199		
Charges constatées d’avance	3742	3742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1604483	1604483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11597	11597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5132392	3353770	1385231	393391
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	639271	639271		
Personnel et comptes rattachés	415749	415749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266535	266535		
Impôts sur les bénéfices	124080	124080		
T.V.A.	16998	16998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22532	22532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3759	3759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137749	137749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29924	29924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6800810	5022188	1385231	393391
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	590245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel