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BILAN PHOCEANNE SUD 2019 Siren 538720889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58853	58853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1902734		1902734	1902734
Constructions	10886113	6909906	3976207	4783836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28078	28078		2327
Autres immobilisations corporelles	184762	152732	32029	69692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1467		1467	1467
TOTAL (I)	13062507	7149569	5912937	6760556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1083409	23803	1059606	1020478
Autres créances	77305		77305	176582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1014660		1014660	1000000
Disponibilités	2835810		2835810	2780214
Charges constatées d’avance	5083		5083	18490
TOTAL (II)	5016267	23803	4992464	4995765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18078773	7173372	10905401	11756320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	86364		86364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8637		8637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1109561		1300000	
Report à nouveau			76077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921803		769852	
Subventions d’investissement	964400		1205500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3090765		3446430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326348		326348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326348		326348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5904711		6458901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225		12725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592422		732059	
Dettes fiscales et sociales	711615		584705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219992		121129	
Produits constatés d’avance (2)	59324		74024	
TOTAL (IV)	7488289		7983543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10905401		11756320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5761355		6091793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7536742		7536742	7428584
Chiffres d’affaires nets	7536742		7536742	7428584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24880	67702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27962	45281
Autres produits			826	89
Total des produits d’exploitation (I)			7590409	7541655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364503	360299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274568	903998
Impôts, taxes et versements assimilés			398856	407136
Salaires et traitements			2442204	2363612
Charges sociales			825302	772781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847164	1271120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5408	925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				326348
Autres charges			8382	8449
Total des charges d’exploitation (II) 			6166389	6414668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1424021	1126987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25289	16355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25289	16355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168277	198146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168277	198146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142988	-181791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281032	945196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2903		6008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271100		241100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274003		247108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12521		10585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27975		10585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246028		236523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182599		108772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422659		303096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7889702		7805118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6967899		7035267	
BENEFICE OU PERTE	921803		769852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74271		123983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58853		
Total Immobilisations corporelles		13062187		15000
Total Immobilisations financières		1967		
Total Général		13123007		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75500	13001687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1967
Total Général			75500	13062507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58853			58853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6303598	847164	60046	7090717
AMORTISSEMENTS Total Général	6362451	847164	60046	7149569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				326348
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326348			326348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18994	5408	600	23803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18994	5408	600	23803
TOTAL GENERAL	345342	5408	600	350150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5408	600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1467	1467		
Clients douteux ou litigieux	24104	24104		
Autres créances clients	1059304	1059304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3149	3149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74011	74011		
Charges constatées d’avance	5083	5083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167263	1167263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14026	14026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5890684	4163750	1726934	
Emprunts et dettes financières divers	225	225		
Fournisseurs et comptes rattachés	592422	592422		
Personnel et comptes rattachés	323560	323560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214957	214957		
Impôts sur les bénéfices	131323	131323		
T.V.A.	12058	12058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29718	29718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219992	219992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59324	59324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7488289	5761355	1726934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel