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BILAN PHOCEANNE SUD 2018 Siren 538720889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58853	58853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1902734		1902734	1902734
Constructions	10886113	6102277	4783836	6004292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28078	25751	2327	6202
Autres immobilisations corporelles	245262	175570	69692	83506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1467		1467	1467
TOTAL (I)	13123007	6362451	6760556	7998700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1039473	18994	1020478	723057
Autres créances	176582		176582	153657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	2780214		2780214	5100492
Charges constatées d’avance	18490		18490	16125
TOTAL (II)	5014759	18994	4995765	5993332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18137766	6381445	11756320	13992032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86364		86364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8637		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300000		1100000	
Report à nouveau	76077		116001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769852		663713	
Subventions d’investissement	1205500		1446600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3446430		3417678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326348		12369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326348		12369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6458901		6998293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12725		1997832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732059		803526	
Dettes fiscales et sociales	584705		531544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121129		142067	
Produits constatés d’avance (2)	74024		88724	
TOTAL (IV)	7983543		10561985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11756320		13992032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6091793		8509316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7428584		7428584	7128230
Chiffres d’affaires nets	7428584		7428584	7128230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67702	23300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45281	53633
Autres produits			89	259
Total des produits d’exploitation (I)			7541655	7205421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360299	363071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903998	1125939
Impôts, taxes et versements assimilés			407136	382063
Salaires et traitements			2363612	2315030
Charges sociales			772781	738562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1271120	1271365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			925	4237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326348	12369
Autres charges			8449	9308
Total des charges d’exploitation (II) 			6414668	6221944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1126987	983478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16355	10545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16355	10545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198146	230061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198146	230061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181791	-219516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			945196	763962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6008		52678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241100		241100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247108		293778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10585		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10585		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236523		293543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108772		103056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303096		290736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7805118		7509744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7035267		6846031	
BENEFICE OU PERTE	769852		663713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123983		126277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58853		
Total Immobilisations corporelles		13029211		32976
Total Immobilisations financières		1967		
Total Général		13090031		32976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13062187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1967
Total Général				13123007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58853			58853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5032478	1271120		6303598
AMORTISSEMENTS Total Général	5091331	1271120		6362451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				326348
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12369	326348	12369	326348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19038	925	969	18994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19038	925	969	18994
TOTAL GENERAL	31407	327273	13338	345342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327273	13338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1467	1467		
Clients douteux ou litigieux	18994	18994		
Autres créances clients	1020478	1020478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51984	51984		
T. V. A.	5491	5491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119057	119057		
Charges constatées d’avance	18490	18490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236012	1236012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15339	15339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6443562	4551812	1891750	
Emprunts et dettes financières divers	12725	12725		
Fournisseurs et comptes rattachés	732059	732059		
Personnel et comptes rattachés	253437	253437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254178	254178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8983	8983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68107	68107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121129	121129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74024	74024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7983543	6091793	1891750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59