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BILAN PAT ET CARO 2018 Siren 538773318				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	154500		154500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74441	43459	30981	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	228941	43459	185481	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2304		2304	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30803		30803	
Créances – Autres	4995		4995	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43897		43897	
Caisse				
Charges constatées d’avance	844		844	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82844		82844	
Total général Actif	311784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			183410	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13403	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			202313	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2965	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60166		
Autres dettes			60960	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66012	
Total général Passif			268325	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1349	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	407			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	263613			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2084			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266104			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	592			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58761			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1112			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51438			
(dont taxe professionnelle)	570			
Impôts, taxes et versements assimilés	2700			
Rémunérations du personnel 	122176			
Charges sociales	2617			
Dotations aux amortissements	7101			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3422			
Total des charges d’exploitation	249918			
Résultat d’exploitation	16185			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	671			
Charges exceptionnelles	494			
Impôts sur les bénéfices	2118			
Bénéfice ou perte	13403			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28769			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230192	
Total Immobilisations (Augmentations)			1349	
Total Immobilisations (Diminutions)			2600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			494	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel