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BILAN PARC DE JEUX MACONNAIS 2017 Siren 538780768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92396	30539	61857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12356	10122	2234	
Autres immobilisations corporelles	7321	5828	1494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
TOTAL (I)	144623	46488	98134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212		1212	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33189		33189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19579		19579	
Charges constatées d’avance	18969		18969	
TOTAL (II)	72949		72949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217572	46488	171083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-118546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158895			
Dettes fiscales et sociales	28899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48863		48863	
Production vendue biens				
Production vendue services	174803		174803	
Chiffres d’affaires nets	223666		223666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2833	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			226499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20573	
Variation de stock (marchandises)			151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135670	
Impôts, taxes et versements assimilés			4926	
Salaires et traitements			58634	
Charges sociales			10090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7680	
Total des charges d’exploitation (II) 			248660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248323			
BENEFICE OU PERTE	-21266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7680			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		104555		7518
Total Immobilisations financières		17550		
Total Général		137105		7518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17550
Total Général				144623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37704	8784		46488
AMORTISSEMENTS Total Général	37704	8784		46488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2595			
T. V. A.	20337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10257			
Charges constatées d’avance	18969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69658	52158	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64576		64576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158895	69601	89294	
Personnel et comptes rattachés	3558	3558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17227	12059	5168	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2577	2577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5537	2257	3280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37226	37226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289629	127311	162318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1839			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135670			
Taxe professionnelle	3315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1611			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4926			
Montant de la TVA. collectée	39942			
Total TVA. déductible sur biens et services	22908			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3