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BILAN OZENNE PISCINES ET SPAS 2020 Siren 538771494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	120000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	7200	800	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41304	10764	30539	
Autres immobilisations corporelles	183353	45196	138157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8666		8666	
TOTAL (I)	361324	183160	178164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95219		95219	
En cours de production de biens	13926		13926	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	558		558	
Clients et comptes rattachés	222105	79403	142702	
Autres créances	137063		137063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22959		22959	
Charges constatées d’avance	9677		9677	
TOTAL (II)	501510	79403	422107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862835	262564	600271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481913			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	301333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95507			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84855			
Dettes fiscales et sociales	75703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2667			
Produits constatés d’avance (2)	30204			
TOTAL (IV)	590271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777387		777387	
Chiffres d’affaires nets	777387		777387	
				
Production stockée			-4917	
Production immobilisée			13134	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65038	
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			850851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177312	
Autres achats et charges externes			354640	
Impôts, taxes et versements assimilés			11023	
Salaires et traitements			210501	
Charges sociales			52327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1672	
Total des charges d’exploitation (II) 			1072959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226185	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	715045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38161			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	763207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37329			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	708098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1614058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132145			
BENEFICE OU PERTE	481913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8666	8666		
Clients douteux ou litigieux	94834	94834		
Autres créances clients	127271	127271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3832	3832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51612	51612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4331	4331		
Groupe et associés	60	60		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77227	77227		
Charges constatées d’avance	9677	9677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377513	377513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	84855	84855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22464	22464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50813	50813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2425	2425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261333	261333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2667	2667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30204	30204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	494764	494764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114748			
Location, charges locatives et de copropriété	128442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354640			
Taxe professionnelle	6839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11023			
Montant de la TVA. collectée	137793			
Total TVA. déductible sur biens et services	112612			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel