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BILAN OZENNE PISCINES ET SPAS 2018 Siren 538771494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	5600	2400	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17968	16541	1427	
Autres immobilisations corporelles	252111	163279	88832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6547		6547	
TOTAL (I)	434627	185421	249206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42591		42591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217459		217459	
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	
Clients et comptes rattachés	606425	102990	503434	
Autres créances	43818		43818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617		617	
Charges constatées d’avance	13719		13719	
TOTAL (II)	924758	102990	821767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359386	288411	1070974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131326			
Emprunts et dettes financières divers (4)	638667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46022			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109778			
Dettes fiscales et sociales	131391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3788			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1699494		1699494	
Chiffres d’affaires nets	1699494		1699494	
				
Production stockée			-63577	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12976	
Autres produits			-177	
Total des produits d’exploitation (I)			1648715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			16868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49033	
Autres achats et charges externes			585777	
Impôts, taxes et versements assimilés			23566	
Salaires et traitements			334410	
Charges sociales			97951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			1888830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903599			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6547	6547		
Clients douteux ou litigieux	121716	121716		
Autres créances clients	484708	484708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4853	4853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1472	1472		
Groupe et associés	17131	17131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20362	20362		
Charges constatées d’avance	13719	13719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670511	670511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70319	70319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61006	45575	15431	
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	109778	109778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16901	16901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112591	112591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1899	1899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598667	598667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3788	3788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014952	999521	15431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242172			
Location, charges locatives et de copropriété	122610			
Personnel extérieur à l’entreprise	20946			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	11956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23566			
Montant de la TVA. collectée	301755			
Total TVA. déductible sur biens et services	232344			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12