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BILAN OZENNE PISCINES ET SPAS 2017 Siren 538771494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	4800	3200	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17968	15433	2535	
Autres immobilisations corporelles	252111	135276	116835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6547		6547	
TOTAL (I)	434627	155509	279117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91625		91625	
En cours de production de biens	63577		63577	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234327		234327	
Avances et acomptes versés sur commandes	1310		1310	
Clients et comptes rattachés	185281	23658	161623	
Autres créances	95063		95063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615		615	
Charges constatées d’avance	2553		2553	
TOTAL (II)	674353	23658	650695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1108981	179167	929813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157326			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95867			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95836			
Dettes fiscales et sociales	115339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51801			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1753062		1753062	
Chiffres d’affaires nets	1753062		1753062	
				
Production stockée			-38522	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50380	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			1765061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28247	
Autres achats et charges externes			510656	
Impôts, taxes et versements assimilés			10459	
Salaires et traitements			511081	
Charges sociales			142264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			1997086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6425	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6425	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2003529			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6547	6547		
Clients douteux ou litigieux	27905			
Autres créances clients	157376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1920			
Groupe et associés	30362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50076			
Charges constatées d’avance	2553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289445	289445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51801	51801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105525	44518	61007	
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	95836	95836		
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28303	28303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83798	83798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366003	366003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49440	49440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823946	762939	61007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107659			
Location, charges locatives et de copropriété	125878			
Personnel extérieur à l’entreprise	33086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230883			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	6355			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	313539			
Total TVA. déductible sur biens et services	256572			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel