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BILAN M & ASSOCIES 2016 Siren 538789215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375000		375000	
Constructions	2125000	73458	2051542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9693	3258	6435	8858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8659253		8659253	10629624
Créances rattachées à des participations	6300891		6300891	3364287
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1172		1172	
TOTAL (I)	17471009	76716	17394292	14002770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622304		622304	524101
Autres créances	477221		477221	12625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				750000
Disponibilités	184212		184212	1051722
Charges constatées d’avance	17602		17602	
TOTAL (II)	1301338		1301338	2338449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13411		13411	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18785758	76716	18709042	16341218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17841422		17060432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-886257		-690528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371659		-195729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50512		77124	
TOTAL (I)	16634019		16251299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1753784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71313		14193	
Dettes fiscales et sociales	141143		75726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1973950		89919	
(V)	101073			
TOTAL GENERAL (I à V)	18709042		16341218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973950		89919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271165		271165	240000
Chiffres d’affaires nets	271165		271165	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				92
Total des produits d’exploitation (I)			271165	240092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98362	109673
Impôts, taxes et versements assimilés			129504	1609
Salaires et traitements			224771	395569
Charges sociales			45765	43373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75882	835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			574311	551058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303146	-310966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155083	154452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8820	682
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168802	155133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257896	4069
Différences négatives de change			213	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258108	4069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89308	151064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392452	-159902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60348			
Total des produits exceptionnels (VII)	105348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		2091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33736		33738	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84555		35827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20793		-35827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545315		395225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916974		590954	
BENEFICE OU PERTE	-371659		-195729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9693		2500000
Total Immobilisations financières		13993911		4420960
Total Général		14003604		6920960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2509693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3453556	14961316
Total Général			3453556	17471009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835	75882		76716
AMORTISSEMENTS Total Général	835	75882		76716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50512
Total Provisions réglementées	77124	33736	60348	50512
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77124	33738	60348	50512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6300891	6300891		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1172			
Clients douteux ou litigieux	622304			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460316			
Charges constatées d’avance	17602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7419190	7418078	1172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7711	7711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	71313	71313		
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44945	44945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88059	88059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1639	1639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1703784	1703784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973950	1973950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel