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BILAN LYON DUTY FREE 2020 Siren 538770074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2415	2415		1736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5894974	3213090	2681884	2887547
Immobilisations en cours	3255		3255	19710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	5901144	3215505	2685639	2909493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1627170	525999	1101171	2052079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276098		276098	961306
Autres créances	717722		717722	1244786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571470		571470	1528209
Charges constatées d’avance	71863		71863	70842
TOTAL (II)	3264323	525999	2738324	5857223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9165467	3741504	5423963	8766716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1188937	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1128		1128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-237328		-2833196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2397446		556931	
Subventions d’investissement	15631			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2118015		-586200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	781895		699149	
Provisions pour charges	96533		144712	
TOTAL (III)	878428		843861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5121471		2797665	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018841		4665387	
Dettes fiscales et sociales	522292		1033752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3480	
Autres dettes	946		8770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6663550		8509055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423963		8766716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3405347	4345731	7751078	29776242
Production vendue biens				
Production vendue services	465553		465553	2121285
Chiffres d’affaires nets	3870900	4345731	8216630	31897527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			824941	694833
Autres produits			6702	42880
Total des produits d’exploitation (I)			9048274	32635240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3065123	13623639
Variation de stock (marchandises)			620326	-14401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12857	76271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1345696	2579400
Impôts, taxes et versements assimilés			16655	274599
Salaires et traitements			1295096	2942346
Charges sociales			250245	904856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600124	628625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			623059	637373
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525999	200737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2867830	10197635
Total des charges d’exploitation (II) 			11223010	32051080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2174737	584160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22791	27419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22791	27419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22791	-27419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2197528	556741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199799			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9048655		32635240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11446101		32078309	
BENEFICE OU PERTE	-2397446		556931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6135		
Total Immobilisations corporelles		5647863		573982
Total Immobilisations financières				
Total Général		5653998		573982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3720	2415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19710	303906	5898229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19710	307626	5900644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4399	1736	3720	2415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2731017	570600	104107	3197510
AMORTISSEMENTS Total Général	2735416	572336	107827	3199925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				878428
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	843861	623059	588492	878428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9589	27788	21797	15580
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200737	525999	200737	525999
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210326	553787	222534	541579
TOTAL GENERAL	1054187	1176846	811026	1420007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276098	276098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7739	7739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	543309	411227	132082	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166674	166674		
Charges constatées d’avance	71863	71863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066183	934101	132082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5121471	3682983	1438488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018841	1018841		
Personnel et comptes rattachés	209047	209047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178308	178308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96920	96920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38016	38016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452	452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493	493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6663548	5225060	1438488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	675716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101