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BILAN LYON DUTY FREE 2018 Siren 538770074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6135	2355	3780	3410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				113190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5580583	2221258	3359325	3389556
Immobilisations en cours	4658		4658	-1256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	5591876	2223613	3368262	3505399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2238415	151070	2087345	2091863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718789		718789	653477
Autres créances	1176573		1176573	1451848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974231		974231	1133034
Charges constatées d’avance	1721		1721	1486
TOTAL (II)	5109729	151070	4958659	5331708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10701605	2374683	8326921	8837108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1188937		1188937	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1128		1128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2406182		-639701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-427015		-1766480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1143131		-716116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	449040		570017	
Provisions pour charges	181805		172341	
TOTAL (III)	630845		742358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3400743		2388785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4475082		5646182	
Dettes fiscales et sociales	956435		745963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4588	
Autres dettes	6947		25349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8839207		8810866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8326921		8837108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11029502	14836863	25866366	20276227
Production vendue biens				
Production vendue services	1798240		1798240	1359384
Chiffres d’affaires nets	12827742	14836863	27664606	21635611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715171	558029
Autres produits			27107	
Total des produits d’exploitation (I)			28406883	22193640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12082395	10281795
Variation de stock (marchandises)			31542	-790674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67948	45445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2413723	1876517
Impôts, taxes et versements assimilés			283609	166046
Salaires et traitements			2637728	2067924
Charges sociales			942644	757543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797358	534203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7443	62529
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151070	88000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265028	277356
Autres charges			9278085	8319319
Total des charges d’exploitation (II) 			28958573	23686003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-551690	-1492363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16752
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15618	9648
Différences négatives de change				11233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15618	20880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15618	-4128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-567308	-1496491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		2440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7083		2440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			396476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			396476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7083		-394036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133210		-124047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28413967		22212832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28840981		23979313	
BENEFICE OU PERTE	-427015		-1766480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116910		2415
Total Immobilisations corporelles		4944341		1655060
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		5061751		1657475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			113190	6135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		991986	22174	5585242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		991986	135364	5591876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310	2045		2355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346175	795313	22175	2119313
AMORTISSEMENTS Total Général	1346485	797358	22175	2121668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	570017	101223	222200	449040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	209866	7443	115364	101945
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178094	151070	178094	151070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387960	158513	293458	253015
TOTAL GENERAL	957977	259736	515658	702055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	718789	718789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2128	2128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1106026	749872	356155	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68419	68419		
Charges constatées d’avance	1721	1721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1897583	1541429	356155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3400743	605057	2737656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4475082	4475082		
Personnel et comptes rattachés	252162	252162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277045	277045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49739	49739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377489	377489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1548	1548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5400	5400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8839208	6054532	2737656	47020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1010273			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106