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BILAN LES OPTO-MAITRES 2018 Siren 538729864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5480	5480		
Fonds commercial	265000		265000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46460	35877	10582	
Autres immobilisations corporelles	151399	79882	71517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16934		16934	
TOTAL (I)	485274	121239	364034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20283		20283	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	66557		66557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	
Disponibilités	23760		23760	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	110617		110617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595891	121239	474651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113327			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162109			
Dettes fiscales et sociales	37460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499397		499397	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	499397		499397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			499397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206447	
Variation de stock (marchandises)			52839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204426	
Impôts, taxes et versements assimilés			3561	
Salaires et traitements			63240	
Charges sociales			17243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39348	
Total des charges d’exploitation (II) 			602536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2933	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325786			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827298			
BENEFICE OU PERTE	-1854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470480		
Total Immobilisations corporelles		307595		
Total Immobilisations financières		24674		
Total Général		802750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	270480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109735	197859
Prêts et immobilisations financières			7740	
Total Immobilisations financières			7740	16934
Total Général			317475	485274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5480			5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184537	9054	77832	115759
AMORTISSEMENTS Total Général	190017	9054	77832	121239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16934		16934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22118	22118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9574	9574		
T. V. A.	15969	15969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18895	18895		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	83492	66557	16934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104703	38229	66474	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162109	162109		
Personnel et comptes rattachés	5855	5855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4265	4265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27339	27339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28085	28085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332378	265903	66474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5880			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	55178			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204426			
Taxe professionnelle	2680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3561			
Montant de la TVA. collectée	311971			
Total TVA. déductible sur biens et services	101563			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6