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BILAN LES OPTO-MAITRES 2017 Siren 538729864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5480	5480		
Fonds commercial	465000		465000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76460	65877	10582	
Autres immobilisations corporelles	231135	118659	112475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24674		24674	
TOTAL (I)	802750	190017	612732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73123		73123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50365		50365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	
Disponibilités	25976		25976	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	149481		149481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952231	190017	762214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72246			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301218			
Dettes fiscales et sociales	29324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965660		965660	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	965660		965660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			965660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409066	
Variation de stock (marchandises)			-24004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394835	
Impôts, taxes et versements assimilés			9675	
Salaires et traitements			95677	
Charges sociales			27264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53294	
Total des charges d’exploitation (II) 			992326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003698			
BENEFICE OU PERTE	41080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2388			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15826		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470480		
Total Immobilisations corporelles		298306		30788
Total Immobilisations financières		24668		116
Total Général		809281		30904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15826	31652	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21500	307595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		110		24674
Total Général		15936	53152	802750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15826		15826	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5480			5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160624	41471	17559	184537
AMORTISSEMENTS Total Général	181931	41471	33385	190017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2388			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111330			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	281117			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2388			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394835			
Taxe professionnelle	2407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9675			
Montant de la TVA. collectée	197632			
Total TVA. déductible sur biens et services	146344			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6