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BILAN LES OPTO-MAITRES 2016 Siren 538729864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15826	15826		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5480	5480		
Fonds commercial	465000		465000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76460	52908	23551	
Autres immobilisations corporelles	221846	107716	114130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24668		24668	
TOTAL (I)	809281	181931	627350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49119		49119	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43494		43494	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	
Disponibilités	43080		43080	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	135710		135710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944991	181931	763060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	28000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68593			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408231			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149245			
Dettes fiscales et sociales	32478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045983		1045983	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1045983		1045983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1045983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404006	
Variation de stock (marchandises)			-1866	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-44181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374246	
Impôts, taxes et versements assimilés			8818	
Salaires et traitements			103935	
Charges sociales			32690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48466	
Total des charges d’exploitation (II) 			961060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			8938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9293			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986737			
BENEFICE OU PERTE	68593			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2026			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15826		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470480		
Total Immobilisations corporelles		216838		84280
Total Immobilisations financières		24678		
Total Général		727822		84280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15826
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2812	298306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	24668
Total Général			2822	809281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15824	1		15826
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5480			5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127871	34943	2189	160624
AMORTISSEMENTS Total Général	149175	34944	2189	181931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24668	-10		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68163	43484	24678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408231	177309	230921	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149245	149245		
Personnel et comptes rattachés	9396	9396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16426	16426		
Impôts sur les bénéfices	3534	3534		
T.V.A.	2859	2859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590038	359116	230921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7890			
Location, charges locatives et de copropriété	119482			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374246			
Taxe professionnelle	1998			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8818			
Montant de la TVA. collectée	209196			
Total TVA. déductible sur biens et services	147697			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6