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BILAN IMMOPAD 2021 Siren 538714981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509499	354352	155147	127822
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				139372
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17218	12167	5051	6036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1575		1575	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8487		8487	8436
TOTAL (I)	536780	366520	170260	281666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341596	21463	320132	170873
Autres créances	87311		87311	59337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43309		43309	58387
Charges constatées d’avance	8716		8716	8991
TOTAL (II)	480932	21463	459468	297588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017712	387983	629729	579254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			104641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28359		36796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61359		174438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196375		218867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21661		15879	
Dettes fiscales et sociales	198763		147783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16887		22289	
Produits constatés d’avance (2)	46711			
TOTAL (IV)	568370		404817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629729		579254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725200		725200	527400
Chiffres d’affaires nets	725200		725200	527400
				
Production stockée				
Production immobilisée				112208
Subventions d’exploitation			33000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3132	3449
Autres produits			483	3
Total des produits d’exploitation (I)			761815	643061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132003	118503
Impôts, taxes et versements assimilés			6645	5207
Salaires et traitements			381911	325353
Charges sociales			114559	106605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116032	88928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	6
Total des charges d’exploitation (II) 			772625	644602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10810	-1541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7477	617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7477	617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7477	-617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18287	-2158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46646		-39517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761815		643571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733456		606774	
BENEFICE OU PERTE	28359		36796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509499		139372
Total Immobilisations corporelles		14218		3000
Total Immobilisations financières		8436	1575	51
Total Général		532153	1575	142423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139372		509499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10062
Total Général		139372		536780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242305	112047		354352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8183	3986		12167
AMORTISSEMENTS Total Général	250487	116032		366520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21463		21463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21463		21463
TOTAL GENERAL		21463		21463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1575		1575	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8487		8487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341596	341596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46646	46646		
T. V. A.	14841	14841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25824	25824		
Charges constatées d’avance	8716	8716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447685	437622	10062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196375	44287	152088	
Emprunts et dettes financières divers	354	354		
Fournisseurs et comptes rattachés	21661	21661		
Personnel et comptes rattachés	64713	64713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54900	54900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74383	74383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4767	4767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66438	66438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16887	16887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46711	46711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	547190	395102	152088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	141437			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85732			
Location, charges locatives et de copropriété	306			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9086			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132003			
Taxe professionnelle	1974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4671			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6645			
Montant de la TVA. collectée	139858			
Total TVA. déductible sur biens et services	20304			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24