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BILAN IMMOPAD 2017 Siren 538714981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183679	41738	141942	127182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				8596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2990	900	2090	2225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720		2720	2720
TOTAL (I)	189389	42638	146751	140723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61511		61511	17680
Autres créances	29547		29547	37341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170		170	10118
Charges constatées d’avance	8896		8896	3531
TOTAL (II)	100124		100124	68669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289514	42638	246876	209392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21765			
Report à nouveau			34219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26854		30546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81619		94765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30478		30222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29726		4088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22863		21727	
Dettes fiscales et sociales	82190		58591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165257		114628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246876		209392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165257		114628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24005		5053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346011	9811	355822	308074
Chiffres d’affaires nets	346011	9811	355822	308074
				
Production stockée				
Production immobilisée			43440	49702
Subventions d’exploitation			2000	16687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				640
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			401268	375108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93702	97830
Impôts, taxes et versements assimilés			2894	2263
Salaires et traitements			175545	170977
Charges sociales			60841	60693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38086	4552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	4534
Total des charges d’exploitation (II) 			371164	340849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30105	34259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29761	34160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2321		3614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401268		375115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374414		344570	
BENEFICE OU PERTE	26854		30546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131643		52036
Total Immobilisations corporelles		2316		674
Total Immobilisations financières		2720		
Total Général		136679		52710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2720
Total Général				189389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4461	37277		41738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91	809		900
AMORTISSEMENTS Total Général	4552	38086		42638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720	2720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61511	61511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12064	12064		
T. V. A.	6534	6534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10949	10949		
Charges constatées d’avance	8896	8896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102674	102674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24228	24228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6250	6250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22863	22863		
Personnel et comptes rattachés	15022	15022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38481	38481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12020	12020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46393	46393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165257	165257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17902		19967	
Location, charges locatives et de copropriété	18827		10837	
Personnel extérieur à l’entreprise	19850		31444	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7046		8994	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30077		26589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93702		97830	
Taxe professionnelle	1005		260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1889		2003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2894		2263	
Montant de la TVA. collectée	75848		57556	
Total TVA. déductible sur biens et services	20225		14183	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3