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BILAN HUATIAN CHINAGORA HOTEL 2021 Siren 538733379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2430	1950	480	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55832	48878	6954	
Autres immobilisations corporelles	746783	667696	79087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47600		47600	
TOTAL (I)	852645	718524	134121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90786		90786	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30229		30229	
Clients et comptes rattachés	88564		88564	
Autres créances	724537		724537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	836902		836902	
Charges constatées d’avance	4993		4993	
TOTAL (II)	2576011		2576011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3428656	718524	2710132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3328382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3801979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1317806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2995076			
Dettes fiscales et sociales	297278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74872			
Produits constatés d’avance (2)	5834			
TOTAL (IV)	6492111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2710132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3929035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347869		347869	
Chiffres d’affaires nets	347869		347869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			470636	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1365	
Total des produits d’exploitation (I)			819870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3910	
Autres achats et charges externes			823111	
Impôts, taxes et versements assimilés			-69418	
Salaires et traitements			317395	
Charges sociales			118190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14103	
Total des charges d’exploitation (II) 			1254193	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303467			
BENEFICE OU PERTE	-483597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14089			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2430		
Total Immobilisations corporelles		858605		
Total Immobilisations financières		47600		
Total Général		908635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55990		802615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47600
Total Général		55990		852645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1680	270		1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732998	39566	55990	716574
AMORTISSEMENTS Total Général	734678	39836	55990	718524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47600		47600	
Clients douteux ou litigieux	9095	9095		
Autres créances clients	79469	79469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38318	38318		
Impôts sur les bénéfices	137000	137000		
T. V. A.	544729	544729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4490	4490		
Charges constatées d’avance	4993	4993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865694	818094	47600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1246	1246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1317806	1317806		
Fournisseurs et comptes rattachés	2995076	432000	2563076	
Personnel et comptes rattachés	163141	163141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108104	108104		
Impôts sur les bénéfices	903	903		
T.V.A.	7487	7487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17641	17641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74872	74872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5834	5834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4692111	2129035	2563076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77175			
Location, charges locatives et de copropriété	555304			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	823111			
Taxe professionnelle	-91901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-69418			
Montant de la TVA. collectée	40089			
Total TVA. déductible sur biens et services	109971			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29