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BILAN HIGH FIVE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 538766437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110211	76135	34076	52884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211530		211530	201530
Créances rattachées à des participations	14271930		14271930	8834732
Autres titres immobilisés	2500000		2500000	2500000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17093671	76135	17017536	11589146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51142		51142	51142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25200		25200	
Autres créances	6444316		6444316	3218651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177185341	16444459	160740882	156250874
Disponibilités	3740973		3740973	4043038
Charges constatées d’avance	5597		5597	2733
TOTAL (II)	187452568	16444459	171008109	163566438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29361		29361	
TOTAL GENERAL (0 à V)	204575600	16520594	188055005	175155584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19602347		19602347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	864		864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1960235		1960235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60727603		80480973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7267419		-19753370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89558468		82291049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29361			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93914717		88748307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360363		244596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123235		43929	
Dettes fiscales et sociales	58785		45404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3364508		3105404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97821608		92187640	
(V)	645568		676895	
TOTAL GENERAL (I à V)	188055005		175155584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136629		136629	88370
Chiffres d’affaires nets	136629		136629	88370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1250
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			136638	89623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252306	147113
Impôts, taxes et versements assimilés			15205	7258
Salaires et traitements			118764	80394
Charges sociales			49371	42165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18670	18543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			454320	295473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317683	-205850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				54762
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62094	27131
Autres intérêts et produits assimilés			161211	98492
Reprises sur provisions et transferts de charges			3623009	55866
Différences positives de change			6315338	660649
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24972	121451
Total des produits financiers (V)			10186624	963589
Dotations financières sur amortissements et provisions			29361	19290221
Intérêts et charges assimilées			633877	962128
Différences négatives de change			5722394	513886
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6385632	20766235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3800992	-19802646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3483309	-20063258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1175			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222151		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64331		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3848441		-310000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10481081		1053212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3213662		20806582	
BENEFICE OU PERTE	7267419		-19753370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel