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BILAN GROUPE MLA 2016 Siren 538748567				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	523	523		
Immobilisations corporelles	27333	3120	24212	1465
Immobilisations financières	4584544		4584544	4556892
Total Actif Immobilisé	4612399	3643	4608756	4558357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7536		7536	4059
Créances – Autres	47126		47126	44241
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20042		20042	14533
Caisse				
Charges constatées d’avance	5387		5387	273
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80090		80090	63107
Total général Actif	4692490			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1395671	1395671
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			73188	73188
Réserves réglementées				
Autres réserves			1500125	1270650
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			125196	229475
Provisions réglementées			9602	7524
Total des capitaux propres - Total I			3103781	2976508
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			525521	675546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			123621	184741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		760126		
Autres dettes			935923	784668
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1585065	1644955
Total général Passif			4688847	4621463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			624236	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			65572	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			39202	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	420759		430323	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	437			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	421197		430324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17911		22832	
(dont taxe professionnelle)	-602			
Impôts, taxes et versements assimilés	14380		12333	
Rémunérations du personnel 	227891		229873	
Charges sociales	98518		109162	
Dotations aux amortissements	1688		792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	360387		374993	
Résultat d’exploitation	60809		55331	
Produits financiers	114768		232267	
Produits exceptionnels	15900			
Charges financières	48701		56028	
Charges exceptionnelles	15697		2094	
Impôts sur les bénéfices	1884			
Bénéfice ou perte	125196		229475	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87892			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	758			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2388	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			27652	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4560312	
Total Immobilisations (Augmentations)			65572	
Total Immobilisations (Diminutions)			13484	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13484	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2416	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2077	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2077	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			87892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			758	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel