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BILAN FAUCONNET 2019 Siren 538700923
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1655000 1655000 1680000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1655000 1655000 1680000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1260 1260 1260
Autres créances 5292 5292 22156
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22431 22431 181850
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 28983 28983 205266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1683983 1683983 1885266
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 998690 1001306
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33546 -2617
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 970644 1004190
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65306
Emprunts et dettes financières divers (4) 546888 556666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 1485
Dettes fiscales et sociales 210 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 166202 257200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 713339 881076
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1683983 1885266
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 713339 881076
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14202 14202 12600
Chiffres d’affaires nets 14202 14202 12600
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 14202 12601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4314 2720
Impôts, taxes et versements assimilés 589 844
Salaires et traitements
Charges sociales 2254 2404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 7157 5968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7045 6633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 30009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 106 839
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 107 30847
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15404 20418
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15404 20418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15298 10429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8253 17062
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4707 19679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14309 43449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47855 46065
BENEFICE OU PERTE -33546 -2617
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2254 2404
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1680000 5000
Total Général 1680000 5000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30000 1655000
Total Général 30000 1655000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1260 1260
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37 37
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5255 5255
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6552 6552
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2666 2666
Fournisseurs et comptes rattachés 39 39
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 210 210
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 544222 544222
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 166202 166202
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 713339 713339
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64063
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2489
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 231
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2720
Taxe professionnelle 408
Autres impôts, taxes et versements assimilés 436
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 844
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 501
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel