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BILAN ECONOCOM FACTORY 2021 Siren 538739053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1190922	765289	425633	
Concessions, brevets et droits similaires	70897	63943	6953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	837277		837277	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309760	76689	233070	
Autres immobilisations corporelles	156032	103250	52781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5946		5946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16704		16704	
TOTAL (I)	2587538	1009173	1578365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305467	22079	283388	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19932		19932	
Produits intermédiaires et finis	1798410		1798410	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904674	5797	898877	
Autres créances	789820		789820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4595969		4595969	
Charges constatées d’avance	355527		355527	
TOTAL (II)	8769799	27876	8741923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11357337	1037049	10320288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	339836			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1998351			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	273222			
Réserve légale (1)	18304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432801			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3207790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	330000			
TOTAL (II)	330000			
Provisions pour risques	29167			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29167			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4917367			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18397			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167230			
Dettes fiscales et sociales	580318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102			
Produits constatés d’avance (2)	69918			
TOTAL (IV)	6753331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10320288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2974050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	798867			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19188394		19188394	
Production vendue biens				
Production vendue services	1368933		1368933	
Chiffres d’affaires nets	20557326		20557326	
				
Production stockée			-775982	
Production immobilisée			595377	
Subventions d’exploitation			142410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56020	
Autres produits			8749	
Total des produits d’exploitation (I)			20583901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11791946	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1158766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59989	
Autres achats et charges externes			3637165	
Impôts, taxes et versements assimilés			170121	
Salaires et traitements			2644824	
Charges sociales			670349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19167	
Autres charges			57908	
Total des charges d’exploitation (II) 			20482688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			474	
Total des produits financiers (V)			2155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70697	
Différences négatives de change			2822	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3059	
Total des charges financières (VI)			76578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20748124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20602848			
BENEFICE OU PERTE	145277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		845466		345457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635522		597198
Total Immobilisations corporelles		451753		14038
Total Immobilisations financières		11150		11500
Total Général		1943891		968193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1190923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324545		908175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				465791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22650
Total Général		324545		2587539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	452259	313030		765289
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44979	18964		63943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119503	60437		179940
AMORTISSEMENTS Total Général	616742	392431		1009173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				19167
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10729	29167	10729	29167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24873		2794	22079
Sur comptes clients	5817		20	5797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30690		2814	27876
TOTAL GENERAL	41419	29167	13543	57043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19167	13543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16704		16704	
Clients douteux ou litigieux	6705	6705		
Autres créances clients	897969	897969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4896	4896		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2451	-2451		
Impôts sur les bénéfices	142410	142410		
T. V. A.	36805	36805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44713	44713		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563448	563448		
Charges constatées d’avance	355527	355527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2066726	2050021	16704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4917367	1156483	3760884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1167230	1167230		
Personnel et comptes rattachés	198260	198260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194870	194870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181916	181916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69918	69918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6734934	2974050	3760884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel