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BILAN ASTREE SOFTWARE 2020 Siren 538739814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1253271	922469	330802	256421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109267	6002	103265	106136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37660	7093	30567	35949
Constructions	574119	108246	465873	550493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10794	10794		
Autres immobilisations corporelles	145119	96986	48134	47029
Immobilisations en cours	546265		546265	357685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3		3	3
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38616		38616	48046
TOTAL (I)	2715115	1151589	1563525	1401763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49401	5887	43514	14011
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876654		876654	961699
Autres créances	378729		378729	468916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2298465		2298465	1428353
Disponibilités	411557		411557	281905
Charges constatées d’avance	46047		46047	35393
TOTAL (II)	4060852	5887	4054965	3190277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6775967	1157476	5618490	4592040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	82370		82820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49155		44031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8282		8182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1547717		1170714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702235		565865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2389759		1871611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479766		930995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212922		230784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241394		175997	
Dettes fiscales et sociales	761927		642831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1172		43413	
Autres dettes			762	
Produits constatés d’avance (2)	531550		695646	
TOTAL (IV)	3228731		2720429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5618490		4592040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2497561		1973412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3934210	210971	4145181	3502388
Chiffres d’affaires nets	3934210	210971	4145181	3502388
				
Production stockée				
Production immobilisée			546265	357685
Subventions d’exploitation			80797	131164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7225	4407
Autres produits			51	20
Total des produits d’exploitation (I)			4779518	3995664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401	445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35390	-7539
Autres achats et charges externes			1292646	1121645
Impôts, taxes et versements assimilés			61528	33347
Salaires et traitements			1885403	1718083
Charges sociales			762450	666273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400050	274230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			641	209
Total des charges d’exploitation (II) 			4373616	3806693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405902	188971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6717	8736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6739	8736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11918	9050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11918	9050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5179	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400723	188657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	857		563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	857		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549		433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300963		-376775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4787114		4004963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4084879		3439098	
BENEFICE OU PERTE	702235		565865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7225		4407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600		183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004853	357685	
Total Immobilisations corporelles		740974	574107	
Total Immobilisations financières		48049		
Total Général		1793876	931792	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113874		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642295	286175		928471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110073	113874	829	223119
AMORTISSEMENTS Total Général	752369	400050	829	1151589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5887		5887
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5887		5887
TOTAL GENERAL		5887		5887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38616		38616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	876654	876654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311394	311394		
T. V. A.	37509	37509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3606	3606		
Groupe et associés	214	214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26005	26005		
Charges constatées d’avance	46047	46047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340045	1301429	38616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526590	526590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953176	222006	691178	39991
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241394	241394		
Personnel et comptes rattachés	380513	380513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191124	191124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172317	172317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17973	17973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1172	1172		
Groupe et associés	212922	212922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	531550	531550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3228731	2497561	691178	39991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel