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BILAN ASTREE SOFTWARE 2016 Siren 538739814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241438	82482	158956	1481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66228		66228	66228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10794	10459	335	2472
Autres immobilisations corporelles	29767	16583	13184	8366
Immobilisations en cours	155403		155403	238436
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11664		11664	7400
TOTAL (I)	515295	109524	405771	324384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335108		335108	138833
Autres créances	112478		112478	123346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	968202		968202	668057
Disponibilités	21708		21708	58841
Charges constatées d’avance	13720		13720	10454
TOTAL (II)	1451216		1451216	999531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			1	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1966511	109524	1856987	1323914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	79500		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8888			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447206		232749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428413		335422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971806		653941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282314		317277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195064		132854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119688		68018	
Dettes fiscales et sociales	217389		130009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10420	
Produits constatés d’avance (2)	70726		11395	
TOTAL (IV)	885181		669974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856987		1323914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671295		387676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1367890	132308	1500198	903502
Chiffres d’affaires nets	1367890	132308	1500198	903502
				
Production stockée				
Production immobilisée			155403	162630
Subventions d’exploitation			1000	1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2200
Autres produits			129	9
Total des produits d’exploitation (I)			1656730	1069640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564178	313884
Impôts, taxes et versements assimilés			5529	8615
Salaires et traitements			553426	429348
Charges sociales			90630	74732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88883	8215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1302828	834846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353902	234794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15372	11083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15372	11083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5904	5546
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5913	5546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9459	5537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363361	240332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		1015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-1015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65067		-96105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672102		1080724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243689		745302	
BENEFICE OU PERTE	428413		335422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69230		238436
Total Immobilisations corporelles		29958		166006
Total Immobilisations financières		7400		4264
Total Général		106588		408707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11664
Total Général				515295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1521	80961		82482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19120	7922		27042
AMORTISSEMENTS Total Général	20641	88883		109524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11664			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85708			
T. V. A.	16062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2506			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8202			
Charges constatées d’avance	13720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472970	461306	11664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282298	68412	213886	
Emprunts et dettes financières divers	36871	36871		
Fournisseurs et comptes rattachés	119688	119688		
Personnel et comptes rattachés	87094	87094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49696	49696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74392	74392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6206	6206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158193	158193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70726	70726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885181	671295	213886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel