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BILAN ASSISTANCE EAU 2014 Siren 538747726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				4000
Immobilisations incorporelles – Autres	32768	17755	15013	18058
Immobilisations corporelles	48828	24830	23999	28534
Immobilisations financières	2015		2015	
Total Actif Immobilisé	83611	42584	41027	50592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38894		38894	54512
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	
Créances – Clients et comptes rattachés	3597		3597	3522
Créances – Autres	6377		6377	2778
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218		218	23976
Caisse				
Charges constatées d’avance				3414
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49350		49350	88202
Total général Actif	132962	254446		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30	
Résultat de l’exercice			-3334	-30
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6636	9970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53183	63201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2628	13360
Fournisseurs et comptes rattachés			18805	26112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2114		
Autres dettes			9125	26152
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83741	128825
Total général Passif			90377	138795
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26207	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13727	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	217717		254446	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1157		138	
Production stockée				
Production immobilisée	6344			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225230		254587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114178		216741	
Variation de stock (marchandises)	15618		-54512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78261		115273	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2613		1304	
Rémunérations du personnel 	12601			
Charges sociales	3476			
Dotations aux amortissements	19293		23291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	246041		302101	
Résultat d’exploitation	-20811		-47514	
Produits financiers	12		59	
Produits exceptionnels	29040		52034	
Charges financières	2932		4579	
Charges exceptionnelles	8644		30	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3334		-30	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			4000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5368	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2015	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73884	
Total Immobilisations (Augmentations)			13727	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel