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BILAN AP GROUP 2020 Siren 538766619				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	150000	40685	109315	119924
Immobilisations corporelles	15350	9635	5714	9054
Immobilisations financières	1418455		1418455	1285934
Total Actif Immobilisé	1583805	50320	1533485	1414913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1024		1024	772
Créances – Clients et comptes rattachés	1683		1683	10072
Créances – Autres	35445		35445	46290
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399248		399248	594581
Caisse				
Charges constatées d’avance	7175		7175	8055
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	444576		444576	659771
Total général Actif	2028381			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			401000	401000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			40100	40100
Réserves réglementées				
Autres réserves			761072	650153
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			101273	164919
Provisions réglementées			6701	4028
Total des capitaux propres - Total I			1310146	1260200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			657438	799807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4698	8556
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5324		
Autres dettes			5327	5564
Produits constatés d’avance			451	557
Total des dettes			667914	814483
Total général Passif			1978060	2074683
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			509492	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			133112	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	7128		16632	
Production vendue de services - France	1179		1381	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	880		454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9187		18468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4655		10314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51745		47596	
(dont taxe professionnelle)	1016			
Impôts, taxes et versements assimilés	2273		4098	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	-1183			
Dotations aux amortissements	12246		13184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation	69737		75206	
Résultat d’exploitation	-60550		-56739	
Produits financiers	175445		202757	
Produits exceptionnels	361			
Charges financières	9015		8721	
Charges exceptionnelles	4967		3001	
Impôts sur les bénéfices			-30623	
Bénéfice ou perte	101273		164919	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1816			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			132571	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			50	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1466494	
Total Immobilisations (Augmentations)			133112	
Total Immobilisations (Diminutions)			15801	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2673	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2673	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel