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BILAN ACCEN INFORMATIQUE 2020 Siren 538705989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	263242	203317	59925	59925
Concessions, brevets et droits similaires	99	99		
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles	16740	16740		4547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33132	24053	9079	6177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9350		9350	9350
TOTAL (I)	387771	244209	143562	144999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3833		3833	7300
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31971		31971	43368
Autres créances	31327		31327	25511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133256		133256	79125
Charges constatées d’avance	13468		13468	16560
TOTAL (II)	213855		213855	171864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	601626	244209	357417	316863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132739		119263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51912		43477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217651		195740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51001		59500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1867		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7303		1875	
Dettes fiscales et sociales	79306		59386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289		289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139766		121124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357417		316863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139766		78624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463164	4648	467812	439076
Chiffres d’affaires nets	463164	4648	467812	439076
				
Production stockée			-3467	-2502
Production immobilisée			30000	30000
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7288	7679
Autres produits			19	11
Total des produits d’exploitation (I)			501652	474764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4653	4493
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93909	106311
Impôts, taxes et versements assimilés			5647	6357
Salaires et traitements			245808	225915
Charges sociales			60111	54379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38009	39012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14278	11172
Total des charges d’exploitation (II) 			462414	447640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39238	27124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1394	1257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1394	1257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1389	-1242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37848	25882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14064		-17777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501657		475124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449744		431648	
BENEFICE OU PERTE	51912		43477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6948		7724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2615		2886	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14254		11172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233242		30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81839		
Total Immobilisations corporelles		26768		6364
Total Immobilisations financières		9350		208
Total Général		351198		36572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				263242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9558
Total Général				387771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	173317	30000		203317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12292	4547		16839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20591	3462		24053
AMORTISSEMENTS Total Général	206199	38009		244209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9350	9350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31971	31971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14064	14064		
T. V. A.	13664	13664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3410	3410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189	189		
Charges constatées d’avance	13468	13468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86116	86116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51001	51001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	530	530		
Fournisseurs et comptes rattachés	7303	7303		
Personnel et comptes rattachés	26532	26532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26170	26170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23801	23801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2803	2803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1337	1337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139766	139766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier			23160	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1347		6347	
Location, charges locatives et de copropriété	25791		23501	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4725		5509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62045		70955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93909		106311	
Taxe professionnelle	2349		1587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3298		4770	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5647		6357	
Montant de la TVA. collectée	103803		94844	
Total TVA. déductible sur biens et services	9541		11368	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5