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BILAN VALLE DE LA LUNA 2013 Siren 538623190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	163000		163000	163000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13886	3973	9912	10795
Immobilisations financières	7000		7000	7000
Total Actif Immobilisé	183886	3973	179912	180795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9522		9522	3430
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13		13	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19214		19214	10201
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	9790		9790	12035
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38740		38740	25867
Total général Actif	222627			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-161	
Résultat de l’exercice				-161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7338	7338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90244	108558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36612	18626
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72609		
Autres dettes			84457	72140
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211314	199324
Total général Passif			218653	206663
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	170843		143277	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170851		143668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2835		562	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64994		61081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6092		-3430	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38401		39159	
(dont taxe professionnelle)	707			
Impôts, taxes et versements assimilés	4764			
Rémunérations du personnel 	36617		34025	
Charges sociales	7799		7631	
Dotations aux amortissements	2047		1926	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1531	
Total des charges d’exploitation	151378		144726	
Résultat d’exploitation	19472		-1058	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			16000	
Charges financières	3756		3960	
Charges exceptionnelles	15715		11143	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte			-161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15978			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15978	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel