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BILAN VAL DISTRIB 2019 Siren 538636754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121304	33389	87915	57679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145519	100507	45013	20129
Autres immobilisations corporelles	546676	392850	153826	195160
Immobilisations en cours				24039
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	824659	526745	297914	308167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74749		74749	70085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2340	3555	-1215	1837
Autres créances	122959	77716	45243	64133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	216
Disponibilités	9136		9136	25258
Charges constatées d’avance	193		193	501
TOTAL (II)	209388	81271	128117	162030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034047	608016	426031	470198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	129000		129000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-580151		-599767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42397		19616	
Subventions d’investissement	17143		22857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-391611		-428294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36588		19255	
Provisions pour charges	940		940	
TOTAL (III)	37528		20195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29662		49019	
Dettes fiscales et sociales	9172		10285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741280		818993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780114		878297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426031		470198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314532		257521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1834213		1834213	1747417
Production vendue biens				
Production vendue services	1500		1500	
Chiffres d’affaires nets	1835713		1835713	1747417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5964	3795
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1841679	1751216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1259819	1199287
Variation de stock (marchandises)			-4664	-14336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261422	259317
Impôts, taxes et versements assimilés			13055	9853
Salaires et traitements			196104	169817
Charges sociales			39567	43353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82604	71071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5388	474
Total des charges d’exploitation (II) 			1853293	1761326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11615	-10111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	216
Dotations financières sur amortissements et provisions			36588	19255
Intérêts et charges assimilées			24796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61385	19255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61211	-19039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72826	-29150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91125		47803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5714		5714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41746		322	
Total des produits exceptionnels (VII)	138586		53839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23362		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23362		5073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115223		48766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980438		1805271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938040		1785655	
BENEFICE OU PERTE	42397		19616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5964		3795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	193		143	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		741149		96390
Total Immobilisations financières		11160		
Total Général		752309		96390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24039		813499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11160
Total Général		24039		824659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444142	82604		526745
AMORTISSEMENTS Total Général	444142	82604		526745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36588
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				940
Total Provisions pour risques et charges	20195	36588	19255	37528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3555			3555
Autres provisions pour dépréciation	77716			77716
Total Provisions pour dépréciation	81271			81271
TOTAL GENERAL	101466	36588	19255	118799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2340	2340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10002	10002		
T. V. A.	14477	14477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	575	575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97905	97905		
Charges constatées d’avance	193	193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136492	125492	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29662	29662		
Personnel et comptes rattachés	3726	3726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166	1166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	873	873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3408	3408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741280	275698	349186	116396
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780114	314532	349186	116396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	143806		141273	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57482		53122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60134		64922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	10647		5584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2408		4269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13055		9853	
Montant de la TVA. collectée	195812		174995	
Total TVA. déductible sur biens et services	160721		161309	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4