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BILAN VAL DISTRIB 2017 Siren 538636754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77295	10979	66315	74718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111550	90433	21118	21744
Autres immobilisations corporelles	522643	296327	226315	270596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	722647	397739	324908	378218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55749		55749	46669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4740	3555	1185	4575
Autres créances	191277		191277	201942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17306		17306	34147
Charges constatées d’avance	3654		3654	9800
TOTAL (II)	272727	3555	269172	297133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995374	401294	594080	675351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	129000		129000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-531075		-429647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68692		-101429	
Subventions d’investissement	28571		34286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-442196		-367790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1261			
TOTAL (III)	1261			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58155		110278	
Dettes fiscales et sociales	18617		13093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	958242		919769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035014		1043141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594080		675351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321793		123372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1792391		1792391	1656116
Production vendue biens				
Production vendue services	1928		1928	
Chiffres d’affaires nets	1794320		1794320	1656116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11352	5053
Autres produits			2661	379
Total des produits d’exploitation (I)			1808332	1661547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1234972	1120225
Variation de stock (marchandises)			-9080	-1517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258308	285478
Impôts, taxes et versements assimilés			13558	12739
Salaires et traitements			183895	185480
Charges sociales			43023	56692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73705	79219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3555	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	18992
Total des charges d’exploitation (II) 			1802186	1757308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6146	-95761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6142	-95761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14311		5714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19478		5714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15063		8813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271		2301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78977		267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94312		11382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74833		-5668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827811		1667262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896502		1768690	
BENEFICE OU PERTE	-68692		-101429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6860		5053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		698802		21069
Total Immobilisations financières		11160		
Total Général		709962		21069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8383	711487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11160
Total Général			8383	722647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1261
Total Provisions pour risques et charges		1261		1261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4492	3555	4492	3555
Autres provisions pour dépréciation		77716	77716	
Total Provisions pour dépréciation	4492	81271	82208	3555
TOTAL GENERAL	4492	82532	82208	4816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4816	4492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux	4740			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64			
Impôts sur les bénéfices	8562			
T. V. A.	50574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131502			
Charges constatées d’avance	3654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210671	192210	18461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58155	58155		
Personnel et comptes rattachés	4821	4821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6542	6542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4939	4939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2316	2316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958242	245021	463594	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035014	321793	463594	249627
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel