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BILAN TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS 2018 Siren 538613860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	539000		539000	539000
Autres immobilisations incorporelles	399714		399714	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66286		66286	61622
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1005000		1005000	600622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9932803		9932803	11027759
Autres créances	18570477		18570477	75344
Capital souscrit et appelé, non versé	600		600	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5144882
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28503880		28503880	16247986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29508880		29508880	16848608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5661327		1075281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983251		983251	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8		-16816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393761		-1397144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7038332		644570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	639001		1062001	
TOTAL (III)	639001		1062001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3327581		45813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15542387		8609080	
Dettes fiscales et sociales	2923802		3454645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16537		16537	
Autres dettes	21240		3015272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21831547		15141348	
(V)			689	
TOTAL GENERAL (I à V)	29508880		16848608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56886348		56886348	47811322
Chiffres d’affaires nets	56886348		56886348	47811322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486001	
Autres produits			214127	102547
Total des produits d’exploitation (I)			57599476	47916869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47092731	39065126
Impôts, taxes et versements assimilés			345783	321000
Salaires et traitements			5645584	5628529
Charges sociales			4073104	3903100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	725001
Autres charges			652	656
Total des charges d’exploitation (II) 			57220854	49643412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378621	-1726542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34972	15490
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35039	15501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5744	3466
Différences négatives de change			11430	4482
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17175	7948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17865	7554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396486	-1718988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			410002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			410002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24790		19538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24790		96258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24790		313744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30417		123824	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52483		-55203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57634515		48342373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57240753		49739517	
BENEFICE OU PERTE	393761		-1397144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539000		399714
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		61623		4664
Total Général		600623		404378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66286
Total Général				1005000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				639001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1062001	63000	486001	639001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1062001	63000	486001	639001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63000	486001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66286	66286		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9932803	9932803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7999	7999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	670931	670931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17889256	17889256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890	2890		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28570166	28570166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3327581	3327581		
Fournisseurs et comptes rattachés	15542387	15542387		
Personnel et comptes rattachés	1332198	1332198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793442	793442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606026	606026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192135	192135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16537	16537		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21240	21240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21831547	21831547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59