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BILAN TERRE AIN PROMOTION 2017 Siren 538649484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31295	19341	11954	17613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1242401		1242401	2300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	1273736	19341	1254395	19953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381187		381187	249199
Avances et acomptes versés sur commandes	7575		7575	7084
Clients et comptes rattachés	96000		96000	84000
Autres créances	54864		54864	42359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17980		17980	3999
Charges constatées d’avance	1058		1058	1106
TOTAL (II)	558663		558663	387748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832399	19341	1813058	407701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			114731	
Report à nouveau	-25964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176984		-140696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147948		29036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1467517		188312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446523		108331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29136		6806	
Dettes fiscales et sociales	16452		14000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1378		61216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961006		378665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1813058		407701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893140		378665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229535		188312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279915		279915	55257
Production vendue biens				
Production vendue services	80000		80000	70000
Chiffres d’affaires nets	359915		359915	125257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	2227
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			362232	127485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330279	249159
Variation de stock (marchandises)			-131988	-202467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42127	20148
Impôts, taxes et versements assimilés			2304	479
Salaires et traitements			99210	98882
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6649	6461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			348581	172663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13651	-45178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1645
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			183485	134738
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			775	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			775	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7926	1745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7926	1745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7150	-1145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176984	-179416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			38720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363007		168691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539991		309386	
BENEFICE OU PERTE	-176984		-140696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2316		2227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30305		990
Total Immobilisations financières		2340		1240101
Total Général		32645		1241091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1242441
Total Général				1273736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	1058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151941	151941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585686	244892	236749	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881831	154759	474966	
Emprunts et dettes financières divers	2317	2317		
Fournisseurs et comptes rattachés	29136	29136		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16410	16410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444207	444207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1378	1378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961006	893140	711715	356151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1237982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel