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BILAN SYCOMORE FACTORY 2017 Siren 538616731
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 14887382 14887382 14887382
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 498701 233504 265197 296666
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 43371934 1830934 41541000 43171933
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 824280 824280 824280
Prêts
Autres immobilisations financières 212310 212310 186462
TOTAL (I) 59794606 2064438 57730168 59366723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1010386 1010386 827571
Autres créances 6582505 6582505 2064054
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24587664 8496 24579168 1594976
Disponibilités 2635258 2635258 50003
Charges constatées d’avance 169114 169114
TOTAL (II) 34984928 8496 34976431 4536604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 94779534 2072934 92706599 63903327
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 36213579 36213579
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2844000 2842700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8755058 21047026
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10360199 21949
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 611000 611000
TOTAL (I) 58783836 60736254
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 46000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 46000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 177870 177870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 333124 176258
Dettes fiscales et sociales 7581596 2766945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25830172
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 33922763 3121073
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 92706599 63903327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2198218 1942547
Chiffres d’affaires nets 2198218 1942547
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62048 91070
Autres produits 6 7
Total des produits d’exploitation (I) 2260271 2033624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 797807 729615
Impôts, taxes et versements assimilés 94908 139402
Salaires et traitements 922307 808688
Charges sociales 355592 354414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56314 53714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1217 4
Total des charges d’exploitation (II) 2228145 2085838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32126 -52214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12240000 100800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1991 3791
Reprises sur provisions et transferts de charges 136
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 575
Total des produits financiers (V) 12242127 105166
Dotations financières sur amortissements et provisions 1839431 136
Intérêts et charges assimilées 72
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 619 820
Total des charges financières (VI) 1840122 956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10402004 104210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10434130 51996
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 46000
Total des produits exceptionnels (VII) 46000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32368 -71462
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32368 -71462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13632 -71462
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -87563 41415
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14548398 2138790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3948336 2056747
BENEFICE OU PERTE 10360199 21949
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel