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BILAN STERCOM 2020 Siren 538651092
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2602930 855000 1747930 1747930
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000 20000
TOTAL (I) 2622930 855000 1767930 1767930
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7414 7414 9336
Autres créances 62965 62965 115002
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8493 8493 52523
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 78873 78873 176861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 38037 38037 61597
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2739840 855000 1884840 2006388
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 635000 635000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22671 22671
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5624 49745
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57027 -44121
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 74372 70468
TOTAL (I) 794693 733763
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 330254 330254
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 654578 795332
Emprunts et dettes financières divers (4) 60727 132754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40938 12091
Dettes fiscales et sociales 2988 2194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 662
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1090147 1272625
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1884840 2006388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 148974 148974 154632
Chiffres d’affaires nets 148974 148974 154632
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 148974 154632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 158785 161720
Impôts, taxes et versements assimilés 1496 1180
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 197
Total des charges d’exploitation (II) 160281 163097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11307 -8465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 135000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 940 1879
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 135940 1879
Dotations financières sur amortissements et provisions 23560 16615
Intérêts et charges assimilées 40928 38310
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 64488 54925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 71452 -53045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60145 -61510
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3903 3118
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3903 3118
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3903 -3118
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -785 -20507
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 284914 156511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 227887 200632
BENEFICE OU PERTE 57027 -44121
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2622930
Total Général 2622930
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2622930
Total Général 2622930
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3903 3903
AMORTISSEMENTS Total Général 3903 3903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 74372
Total Provisions réglementées 70468 3903 74372
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7414 7414
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6739 6739
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 55720 55720
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 507 507
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 90379 70379 20000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 330254 330254
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 654578 237802 389445 27331
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40938 40938
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2391 2391
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 597 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 60727 60727
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 662 662
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1090147 343117 719699 27331
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 159119
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel