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BILAN PREMIUM VELIZY 2020 Siren 538669664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2579	2579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704709	431204	273505	324098
Autres immobilisations corporelles	779674	549520	230154	285290
Immobilisations en cours	58779		58779	51749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85157		85157	85157
TOTAL (I)	1630898	983303	647595	746294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		23313	-23313	-3480
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16456843	771678	15685165	17330230
Avances et acomptes versés sur commandes				160622
Clients et comptes rattachés	4964486	88704	4875782	4034940
Autres créances	2037786		2037786	1998323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159546		159546	496410
Charges constatées d’avance	150731		150731	160353
TOTAL (II)	23769392	883695	22885697	24177398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25400290	1866998	23533292	24923691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155000		155000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400944		3190903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260040		1210041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5845904		6105944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	349899		310261	
Provisions pour charges	905727		676166	
TOTAL (III)	1255626		986427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5881139		4799336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	745080		758248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8291726		10695675	
Dettes fiscales et sociales	1163390		1136134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107570		356770	
Produits constatés d’avance (2)	207844		85156	
TOTAL (IV)	16431761		17831321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23533292		24923691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57410483		57410483	64543912
Production vendue biens				
Production vendue services	4130447		4130447	4525437
Chiffres d’affaires nets	61540930		61540930	69069349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142650	1137441
Autres produits			9599	1051
Total des produits d’exploitation (I)			62696680	70212175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49469812	61351295
Variation de stock (marchandises)			1511532	-4114236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3001	6241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4900099	5051701
Impôts, taxes et versements assimilés			662235	379694
Salaires et traitements			2430346	2782116
Charges sociales			1192250	1285594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135580	131964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			835550	774350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			571435	468412
Autres charges			24903	15556
Total des charges d’exploitation (II) 			61736742	68132687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959937	2079487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30858	45521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30858	45521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30858	-45287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929079	2034200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35033		18749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35033		18749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35033		-18749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223331		196215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	930754		609195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62696680		70212408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62956719		69002368	
BENEFICE OU PERTE	-260040		1210041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2579			2579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845144	135580		980724
AMORTISSEMENTS Total Général	847723	135580		983303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1255627
Total Provisions réglementées	986427	571434	302234	1255627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	641626	794991	641626	794991
Sur comptes clients	169248	40559	121103	88704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	810874	835550	762729	883695
TOTAL GENERAL	1797301	1406984	1064963	2139322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7238160	7153003	85157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35012	35012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5881139	5881139		
Fournisseurs et comptes rattachés	8291726	8291726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1163390	1163390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107570	107570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207844	207844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15686681	15686681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel